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SBI・先進国株式インデックス・ファンド愛称:雪だるま(先進国株式)運用会社:SBIアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.08%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「先進国株式インデックスマザーファンド」を通じて、実質的に日本を含む先進国の株式へ投資を行い、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。マザーファンドは、ETF(上場投資信託)を含む投資信託証券を主要投資対象とする。為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 21,816.00()
- 設定来安値(円)
- 7,387.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +2.46
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +14.38
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +40.54
- +19.75
- +17.32
- --
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.62
- 14.65
- 16.70
- --
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.58
- +1.31
- +1.05
- --
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/13)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/13
- 18,977
- 197.94
- 0.00
- 2022/11/14
- 16,056
- 128.45
- 0.00
- 2021/11/12
- 15,628
- 81.75
- 0.00
- 2020/11/12
- 11,308
- 32.94
- 0.00
- 2019/11/12
- 10,424
- 15.93
- 0.00
- 2018/11/12
- 9,774
- 5.51
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +35.54
- +57.51
- +86.75
- +125.05
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -13.62
- -12.77
- +22.21
- +55.81
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2018/02-2021/01
- 2018/02-2023/01
- --