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ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム)愛称:--運用会社:SBIアセットマネジメント
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アクティブその他資産
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.26%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)」を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し安定的な配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国債券(格付混在)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,853.00()
- 設定来安値(円)
- 5,492.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.33
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.35
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2026/02/17
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月17日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +15.99
- +2.96
- +5.57
- --
- 分類平均
- +17.89
- +9.45
- +7.14
- +4.98
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 6.33
- 7.86
- 10.74
- --
- 分類平均
- 6.49
- 6.90
- 7.30
- 7.61
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.38
- +0.41
- +0.56
- --
- 分類平均
- +2.57
- +1.35
- +0.99
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 9.08%
- 分配金健全度
- 33.51%
- 年間分配金累計
- 570.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 6,212
- 27.77
- 10.00
- 2024/02/19
- 6,124
- 27.85
- 30.00
- 2024/01/17
- 6,084
- 27.85
- 30.00
- 2023/12/18
- 5,992
- 27.86
- 30.00
- 2023/11/17
- 6,027
- 28.03
- 45.00
- 2023/10/17
- 5,900
- 27.68
- 45.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +16.78
- +29.16
- +33.31
- +50.73
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/07-2021/06
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -10.79
- -10.69
- -0.15
- +14.17
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2022/04-2023/03
- 2017/04-2020/03
- 2018/04-2023/03
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