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ファンドの特色（運用方針）

｢ピムコ バミューダ キャピタル セキュリティーズ ファンドC-クラスJ(C-USD)｣を通じ、主に世界の金融機関が発行するCoCo債等のハイブリッド証券等に投資するとともに、円に対する米ドルのコール・オプションを売却し、オプションプレミアム収入の獲得を目指すカバードコール戦略を活用し安定的な配当等収益の確保を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国債券(格付混在)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 10,853.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,492.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.73
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -2.07
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2026/02/17
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月17日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +15.18
    • +3.32
    • +5.96
    • --
    • 分類平均
    • +18.59
    • +8.98
    • +7.30
    • +5.01
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 5.07
    • 7.91
    • 10.75
    • --
    • 分類平均
    • 6.61
    • 6.81
    • 7.31
    • 7.61
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.82
    • +0.45
    • +0.60
    • --
    • 分類平均
    • +2.62
    • +1.30
    • +1.01
    • +0.68
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2024/04/17)
  • 分配金利回り
  • 8.98%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 520.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/17
    • 6,202
    • 26.35
    • 10.00
    • 2024/03/18
    • 6,212
    • 27.77
    • 10.00
    • 2024/02/19
    • 6,124
    • 27.85
    • 30.00
    • 2024/01/17
    • 6,084
    • 27.85
    • 30.00
    • 2023/12/18
    • 5,992
    • 27.86
    • 30.00
    • 2023/11/17
    • 6,027
    • 28.03
    • 45.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +16.78
    • +29.16
    • +33.31
    • +50.73
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2016/07-2021/06
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -10.79
    • -10.69
    • -0.15
    • +14.17
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2022/04-2023/03
    • 2017/04-2020/03
    • 2018/04-2023/03
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）
描画本数に満たないため、チャートはありません