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SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト(年2回決算型)愛称:jnextⅡ運用会社:SBIアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.01%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「中小型成長株・マザーファンド」を通じ、国内中小型株式に投資する。革新的な高成長企業へ厳選投資(企業家精神を応援)。徹底したボトムアップ調査を行い、1)中長期高成長戦略の有無・妥当性、2)短期的業績の信頼性、3)企業経営者の理念・志、4)財務面の裏付け、成長性・収益性・安全性・革新性・株価水準、等を総合的に評価判断。エンジェルジャパン・アセットマネジメントが投資助言。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-中小型-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 28,401.00()
- 設定来安値(円)
- 8,388.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -2.84
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -10.77
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/22 07/22
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.22
- -1.36
- +9.39
- --
- 分類平均
- +11.32
- +4.38
- +8.70
- +11.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.13
- 17.02
- 20.33
- --
- 分類平均
- 13.70
- 13.96
- 16.86
- 15.95
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.16
- +0.01
- +0.54
- --
- 分類平均
- +0.85
- +0.38
- +0.58
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 50.00円(2024/01/22)
- 分配金利回り
- 0.81%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 180.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/22
- 22,363
- 70.06
- 50.00
- 2023/07/24
- 22,406
- 77.00
- 130.00
- 2023/01/23
- 21,829
- 76.55
- 0.00
- 2022/07/22
- 22,094
- 78.55
- 0.00
- 2022/01/24
- 22,075
- 73.14
- 0.00
- 2021/07/26
- 25,777
- 93.74
- 90.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +49.41
- +74.14
- +84.14
- +183.05
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/09-2021/08
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -21.90
- -20.52
- -4.91
- +16.75
- --
- 期間
- 2018/07-2018/12
- 2021/10-2022/09
- 2021/02-2024/01
- 2018/10-2023/09
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