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SBIインド&ベトナム株ファンド愛称:--運用会社:SBIアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.56%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のマザーファンドへの投資を通じ、インド及びベトナムの株式等に投資する。各マザーファンドへの資産配分については、市場環境等を勘案して、委託会社が配分を決定する。但し、ベトナムの株式への実質的な投資割合は、信託財産の純資産総額の30%以下とする。組入マザーファンドは、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。
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- --位
- 投資地域
- エマージング
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 19,603.00()
- 設定来安値(円)
- 2,915.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +2.42
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +6.70
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/04 12/04
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +36.96
- +17.69
- +13.75
- +12.37
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.06
- 13.48
- 21.02
- 18.92
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.68
- +1.28
- +0.73
- +0.72
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/12/04)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/12/04
- 17,418
- 149.93
- 0.00
- 2023/06/05
- 15,911
- 130.19
- 0.00
- 2022/12/05
- 15,219
- 117.77
- 0.00
- 2022/06/06
- 14,683
- 110.06
- 0.00
- 2021/12/06
- 13,881
- 106.60
- 0.00
- 2021/06/04
- 12,950
- 97.87
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +83.42
- +93.53
- +124.92
- +146.14
- +279.05
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2009/04-2010/03
- 2012/08-2015/07
- 2012/08-2017/07
- 2012/09-2022/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -56.41
- -69.43
- -42.83
- -56.74
- +4.75
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2008/01-2008/12
- 2008/01-2010/12
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10