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イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)愛称:--運用会社:イーストスプリング・インベストメンツ
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.11%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「イーストスプリング・インド公益インフラ債券マザーファンド」への投資を通じて、主としてインドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,619.00()
- 設定来安値(円)
- 7,600.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.35
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +44.04
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月10日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.15
- +11.27
- +8.54
- --
- 分類平均
- +11.84
- +7.54
- +6.31
- +4.40
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.49
- 9.43
- 8.77
- --
- 分類平均
- 7.78
- 7.69
- 8.37
- 8.64
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.91
- +1.18
- +0.98
- --
- 分類平均
- +1.48
- +0.99
- +0.78
- +0.54
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 45.00円(2024/03/11)
- 分配金利回り
- 6.24%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 540.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/11
- 9,172
- 411.09
- 45.00
- 2024/02/13
- 9,318
- 416.11
- 45.00
- 2024/01/10
- 9,016
- 397.65
- 45.00
- 2023/12/11
- 9,014
- 394.47
- 45.00
- 2023/11/10
- 9,427
- 398.34
- 45.00
- 2023/10/10
- 9,282
- 376.35
- 45.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +20.51
- +25.44
- +43.32
- +52.10
- --
- 期間
- 2016/07-2016/12
- 2016/07-2017/06
- 2020/07-2023/06
- 2018/11-2023/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -12.40
- -13.88
- -5.63
- -0.03
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2017/07-2020/06
- 2015/06-2020/05
- --