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イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）愛称：--運用会社：イーストスプリング・インベストメンツ
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.29%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
外国投資法人｢イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド｣(米ドル建て)及び｢イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)｣を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じてインドの金融商品取引所に上場する株式に投資し、後者を通じて日本の国債を中心に公共債を主要投資対象とする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,541.00()
- 設定来安値（円）
- 2,998.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +11.09
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +51.11
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/15 06/15 09/15 12/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +47.74
- +22.05
- +16.22
- +12.20
- 分類平均
- +13.89
- +4.93
- +7.51
- +7.25
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 10.58
- 14.02
- 21.73
- 20.40
- 分類平均
- 12.21
- 10.61
- 16.46
- 15.72
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +3.75
- +1.50
- +0.82
- +0.67
- 分類平均
- +1.13
- +0.51
- +0.53
- +0.53
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2024/03/15)
- 分配金利回り
- 14.85%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/15
- 14,629
- 167.13
- 500.00
- 2023/12/15
- 13,677
- 130.15
- 400.00
- 2023/09/15
- 13,844
- 109.88
- 500.00
- 2023/06/15
- 12,706
- 89.69
- 300.00
- 2023/03/15
- 11,432
- 71.38
- 200.00
- 2022/12/15
- 12,731
- 59.18
- 300.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +70.41
- +88.19
- +128.39
- +128.64
- +273.96
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/03-2024/02
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -58.05
- -68.15
- -37.13
- -46.94
- -6.43
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2008/01-2008/12
- 2008/01-2010/12
- 2008/01-2012/12
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：イーストスプリング・インド株式ファンド（3ヵ月決算型）