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イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)愛称:--運用会社:イーストスプリング・インベストメンツ
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.01%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ・インディア・エクイティ・オープン・リミテッド」(米ドル建て)及び「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型I(適格機関投資家向け)」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。前者を通じてインドの金融商品取引所に上場する株式に投資し、後者を通じて日本の国債を中心に公共債を主要投資対象とする。原則、為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,541.00()
- 設定来安値(円)
- 2,998.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +8.12
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +46.79
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/15 06/15 09/15 12/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +46.72
- +22.55
- +17.99
- +13.19
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 10.48
- 14.02
- 22.00
- 20.61
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.73
- +1.53
- +0.88
- +0.71
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2024/03/15)
- 分配金利回り
- 11.71%
- 分配金健全度
- 85.71%
- 年間分配金累計
- 1,400.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/15
- 14,629
- 167.13
- 500.00
- 2023/12/15
- 13,677
- 130.15
- 400.00
- 2023/09/15
- 13,844
- 109.88
- 500.00
- 2023/06/15
- 12,706
- 89.69
- 300.00
- 2023/03/15
- 11,432
- 71.38
- 200.00
- 2022/12/15
- 12,731
- 59.18
- 300.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +70.41
- +88.19
- +128.39
- +128.64
- +273.96
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2019/03-2024/02
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -58.05
- -68.15
- -37.13
- -46.94
- -6.43
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2008/01-2008/12
- 2008/01-2010/12
- 2008/01-2012/12
- 2010/04-2020/03