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スパークス・新・国際優良日本株ファンド愛称:厳選投資運用会社:スパークス・アセット・マネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+2.55%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、国内金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式の中から、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待できる日本企業に投資する。ベンチマークは設けず20銘柄程度に厳選投資を行い、原則として短期的な売買は行わず長期保有を基本とする。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 62,114.00()
- 設定来安値(円)
- 7,156.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.67
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -13.42
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/03/27
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/27
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +39.05
- +12.04
- +13.45
- +14.97
- 分類平均
- +28.10
- +12.42
- +13.49
- +10.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 17.21
- 16.91
- 16.95
- 16.01
- 分類平均
- 14.48
- 12.23
- 14.48
- 14.59
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.01
- +0.76
- +0.83
- +0.96
- 分類平均
- +1.79
- +1.02
- +0.95
- +0.77
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 600.00円(2024/03/27)
- 分配金利回り
- 1.46%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 600.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/27
- 61,464
- 2,202.81
- 600.00
- 2023/03/27
- 39,550
- 1,417.68
- 500.00
- 2022/03/28
- 42,021
- 1,339.06
- 500.00
- 2021/03/29
- 45,179
- 1,064.42
- 500.00
- 2020/03/27
- 31,067
- 838.55
- 500.00
- 2019/03/27
- 34,835
- 1,287.74
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +47.31
- +66.49
- +206.37
- +271.40
- +550.58
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/11-2013/10
- 2012/08-2015/07
- 2012/06-2017/05
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -24.80
- -22.87
- -7.65
- +20.55
- +226.13
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/05-2009/04
- 2008/09-2011/08
- 2018/01-2022/12
- 2014/01-2023/12