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三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-1.25%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢ニュー・チャイナ・マザーファンド｣への投資を通じて、実質的に中国国内で事業展開している企業の株式に投資する。中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。外貨建資産は原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 33,255.00()
- 設定来安値（円）
- 7,062.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -3.75
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -22.97
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 10/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -10.99
- -13.96
- +0.18
- +3.91
- 分類平均
- +16.66
- +4.93
- +7.51
- +7.25
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 21.39
- 20.44
- 21.00
- 20.95
- 分類平均
- 12.02
- 10.61
- 16.46
- 15.72
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- -0.44
- -0.63
- +0.11
- +0.29
- 分類平均
- +1.34
- +0.51
- +0.53
- +0.53
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/10/20
- 9,388
- 182.08
- 0.00
- 2022/10/20
- 10,699
- 223.18
- 0.00
- 2021/10/20
- 13,490
- 277.77
- 1,400.00
- 2020/10/20
- 14,291
- 196.57
- 1,600.00
- 2019/10/21
- 11,487
- 183.99
- 500.00
- 2018/10/22
- 10,922
- 171.90
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +86.48
- +158.60
- +345.93
- +675.17
- +330.14
- 期間
- 2007/05-2007/10
- 2006/11-2007/10
- 2004/11-2007/10
- 2002/11-2007/10
- 2005/06-2015/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -53.50
- -70.05
- -52.01
- -58.92
- -1.21
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2007/11-2008/10
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10
買付コースを選んでください
ファンド名：三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド