-
メキシコ債券オープン（毎月分配型）愛称：アミーゴ運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
-
アクティブ債券
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(-0.53%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：メキシコ債券オープン（毎月分配型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢メキシコ債券マザーファンド｣を通じて、メキシコペソ建て債券(メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資)を主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合は、ペソ建てとなるように為替取引を行う。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 中南米
- 分類
- 新興国債券－中南米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 15,025.00()
- 設定来安値（円）
- 4,115.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -2.62
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -22.78
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2027/05/24
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月22日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +25.27
- +22.42
- +15.24
- +5.66
- 分類平均
- +21.55
- +22.53
- +8.86
- +4.61
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.49
- 12.40
- 16.23
- 15.61
- 分類平均
- 11.50
- 13.11
- 15.89
- 15.76
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.74
- +1.70
- +0.96
- +0.43
- 分類平均
- +1.76
- +1.63
- +0.62
- +0.36
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/03/22)
- 分配金利回り
- 5.68%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/22
- 7,863
- 213.50
- 30.00
- 2024/02/22
- 7,645
- 211.26
- 30.00
- 2024/01/22
- 7,504
- 211.17
- 30.00
- 2023/12/22
- 7,269
- 207.42
- 30.00
- 2023/11/22
- 7,340
- 215.17
- 30.00
- 2023/10/23
- 6,794
- 203.33
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +41.11
- +37.35
- +88.71
- +103.60
- +79.14
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2021/12-2022/11
- 2020/07-2023/06
- 2018/12-2023/11
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -19.88
- -28.16
- -28.63
- -30.19
- +27.87
- 期間
- 2016/04-2016/09
- 2015/12-2016/11
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：メキシコ債券オープン（毎月分配型）