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メキシコ債券オープン(毎月分配型)愛称:アミーゴ運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.36%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「メキシコ債券マザーファンド」を通じて、メキシコペソ建て債券(メキシコの国債・政府機関債および国際機関債を中心に投資)を主要投資対象とする。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ペソ建て以外のメキシコの債券に投資する場合は、ペソ建てとなるように為替取引を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 中南米
- 分類
- 新興国債券-中南米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,025.00()
- 設定来安値(円)
- 4,115.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.30
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -19.92
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/05/24
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月22日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +34.75
- +21.88
- +14.61
- +5.71
- 分類平均
- +32.74
- +21.90
- +8.14
- +4.99
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.24
- 12.36
- 16.19
- 15.62
- 分類平均
- 13.29
- 13.20
- 15.98
- 15.79
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.17
- +1.67
- +0.93
- +0.43
- 分類平均
- +2.20
- +1.58
- +0.57
- +0.39
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 30.00円(2024/02/22)
- 分配金利回り
- 5.76%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 360.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/22
- 7,645
- 211.26
- 30.00
- 2024/01/22
- 7,504
- 211.17
- 30.00
- 2023/12/22
- 7,269
- 207.42
- 30.00
- 2023/11/22
- 7,340
- 215.17
- 30.00
- 2023/10/23
- 6,794
- 203.33
- 30.00
- 2023/09/22
- 7,145
- 216.16
- 30.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +41.11
- +37.35
- +88.71
- +103.60
- +79.14
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2021/12-2022/11
- 2020/07-2023/06
- 2018/12-2023/11
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -19.88
- -28.16
- -28.63
- -30.19
- +27.87
- 期間
- 2016/04-2016/09
- 2015/12-2016/11
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04