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アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.16%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 海外REIT-グローバル(除く北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,132.00()
- 設定来安値(円)
- 8,383.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.84
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -4.78
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +17.16
- +5.19
- +4.71
- --
- 分類平均
- +20.18
- +8.00
- +5.10
- +6.39
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.40
- 16.09
- 19.33
- --
- 分類平均
- 13.09
- 16.46
- 21.07
- 17.03
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.25
- +0.39
- +0.34
- --
- 分類平均
- +1.47
- +0.55
- +0.35
- +0.45
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/12
- 14,693
- 38.59
- 0.00
- 2022/09/12
- 15,783
- 47.50
- 0.00
- 2021/09/13
- 14,093
- 48.16
- 0.00
- 2020/09/14
- 12,282
- 48.56
- 0.00
- 2019/09/12
- 12,733
- 39.70
- 0.00
- 2018/09/12
- 11,240
- 28.46
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +28.78
- +42.37
- +43.50
- +58.06
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2016/11-2021/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -25.68
- -24.41
- -5.81
- +15.24
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/07-2020/06
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