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ファンドの特色（運用方針）

主として複数の投資信託証券への投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね60%とし、実質的に純資産総額の概ね3倍相当額の投資を行う。原則、対円での為替ヘッジを行う。

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  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • その他
  • 設定来高値（円）
  • 11,316.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,331.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +0.11
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +1.10
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2029/11/12
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/10 11/10
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -11.94
    • -10.42
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 0.00
    • 0.00
    • 0.00
    • 0.00
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 23.46
    • 23.98
    • --
    • --
    • 分類平均
    • 0.00
    • 0.00
    • 0.00
    • 0.00
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.43
    • -0.34
    • --
    • --
    • 分類平均
    • --
    • --
    • --
    • --
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/10)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/10
    • 5,715
    • 11.24
    • 0.00
    • 2023/05/10
    • 7,031
    • 12.39
    • 0.00
    • 2022/11/10
    • 6,287
    • 10.85
    • 0.00
    • 2022/05/10
    • 8,324
    • 15.95
    • 0.00
    • 2021/11/10
    • 11,091
    • 26.11
    • 220.00
    • 2021/05/10
    • 10,179
    • 41.40
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +16.56
    • +7.96
    • -26.98
    • --
    • --
    • 期間
    • 2023/10-2024/03
    • 2020/01-2020/12
    • 2020/02-2023/01
    • --
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -33.77
    • -39.86
    • -47.72
    • --
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2021/11-2022/10
    • 2020/11-2023/10
    • --
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：米国分散投資戦略ファンド（３倍コース）
描画本数に満たないため、チャートはありません