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三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/3カ月決算型)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.15%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ピムコ・バミューダ・インカムファンドA クラスJ(JPY)」を通じ、投資適格未満の銘柄も含めた世界の幅広い債券等のうち、主として米ドル建ての債券および債券関連派生商品等に投資する。原則、純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、対円での為替変動リスクの低減を図る。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(格付混在)-為替リスク一部あり
- 設定来高値(円)
- 10,133.00()
- 設定来安値(円)
- 7,284.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.18
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.77
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2029/05/14
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 02/12 05/12 08/12 11/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.27
- -3.65
- -1.11
- --
- 分類平均
- +1.41
- -3.05
- -0.56
- +0.43
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 4.90
- 5.84
- 6.47
- --
- 分類平均
- 4.56
- 5.15
- 5.81
- 4.41
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.29
- -0.61
- -0.14
- --
- 分類平均
- +0.34
- -0.57
- -0.06
- +0.11
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 110.00円(2024/02/13)
- 分配金利回り
- 5.14%
- 分配金健全度
- 20.25%
- 年間分配金累計
- 400.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/13
- 7,457
- 103.04
- 110.00
- 2023/11/13
- 7,311
- 100.34
- 100.00
- 2023/08/14
- 7,590
- 104.00
- 100.00
- 2023/05/12
- 7,743
- 105.99
- 90.00
- 2023/02/13
- 7,877
- 108.78
- 130.00
- 2022/11/14
- 7,887
- 108.55
- 120.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +8.23
- +11.94
- +10.15
- +16.10
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2014/10-2017/09
- 2016/03-2021/02
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -11.43
- -14.02
- -11.40
- -8.81
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/10-2022/09
- 2020/11-2023/10
- 2017/10-2022/09
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