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米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)愛称:USブレイン1運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.33%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として複数の投資信託証券への投資を通じて、米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。原則、対円での為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,321.00()
- 設定来安値(円)
- 8,118.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.58
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +3.90
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2029/11/12
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/10 11/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.90
- -3.95
- --
- --
- 分類平均
- +4.59
- -1.47
- +0.19
- +0.89
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 8.07
- 7.96
- --
- --
- 分類平均
- 4.83
- 6.04
- 7.10
- 5.93
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.07
- -0.47
- --
- --
- 分類平均
- +0.96
- -0.21
- +0.06
- +0.18
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/10
- 8,316
- 10.60
- 0.00
- 2023/05/10
- 8,872
- 4.97
- 0.00
- 2022/11/10
- 8,543
- 2.65
- 0.00
- 2022/05/10
- 9,252
- 3.09
- 0.00
- 2021/11/10
- 10,231
- 5.16
- 40.00
- 2021/05/10
- 9,951
- 6.49
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +3.29
- +2.11
- -10.27
- --
- --
- 期間
- 2021/03-2021/08
- 2023/01-2023/12
- 2020/02-2023/01
- --
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -11.74
- -14.75
- -19.09
- --
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2021/11-2022/10
- 2020/11-2023/10
- --
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