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イノベーション・インデックス・AI愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.29%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「イノベーション・インデックス・AIマザーファンド」への投資を通じて、主として世界の取引所に上場しているAI関連企業の株式に投資する。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)をベンチマークとして、当該指数の動きに連動する投資成果を目指す。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- 20位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 34,843.00()
- 設定来安値(円)
- 7,383.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +11.89
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +30.06
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +81.24
- +25.55
- +28.25
- --
- 分類平均
- +49.04
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 22.23
- 25.05
- 23.79
- --
- 分類平均
- 14.17
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.80
- +1.04
- +1.17
- --
- 分類平均
- +2.90
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/06/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/06/20
- 24,886
- 43.18
- 0.00
- 2022/06/20
- 16,876
- 25.97
- 0.00
- 2021/06/21
- 18,910
- 18.26
- 0.00
- 2020/06/22
- 12,299
- 8.62
- 0.00
- 2019/06/20
- 9,325
- 6.94
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +58.32
- +80.49
- +186.88
- +259.69
- --
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2023/01-2023/12
- 2019/01-2021/12
- 2019/02-2024/01
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -22.65
- -30.74
- +38.16
- +147.29
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- 2018/07-2023/06
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