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ファンドの特色（運用方針）

｢ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA｣を通じ、国内株式に実質的に投資。ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し銘柄を選定。相対的に金利水準の高い通貨を取引対象とし、円売り/対象通貨買いの為替取引を行う高金利通貨戦略、株価指数(原則 TOPIX)のコールオプション売り、対円の取引対象通貨のコールオプション売りの、株式および通貨カバードコール戦略を行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • 45位
  • 投資地域
  • 日本
  • 分類
  • 国内株式－その他(大型等)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 10,773.00()
  • 設定来安値（円）
  • 1,031.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -7.82
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -48.87
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2029/03/05
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月4日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +59.00
    • +39.54
    • +21.11
    • --
    • 分類平均
    • +7.37
    • --
    • --
    • --
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 16.26
    • 14.90
    • 20.91
    • --
    • 分類平均
    • 14.34
    • --
    • --
    • --
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.95
    • +2.34
    • +1.03
    • --
    • 分類平均
    • +0.57
    • --
    • --
    • --
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 10.00円(2024/04/04)
  • 分配金利回り
  • 6.02%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 120.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/04
    • 3,089
    • 437.30
    • 10.00
    • 2024/03/04
    • 3,010
    • 434.44
    • 10.00
    • 2024/02/05
    • 2,834
    • 418.34
    • 10.00
    • 2024/01/04
    • 2,608
    • 393.61
    • 10.00
    • 2023/12/04
    • 2,716
    • 418.80
    • 10.00
    • 2023/11/06
    • 2,656
    • 418.56
    • 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +40.17
    • +67.70
    • +187.15
    • +160.60
    • --
    • 期間
    • 2023/04-2023/09
    • 2023/04-2024/03
    • 2020/10-2023/09
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -33.83
    • -32.05
    • -44.17
    • -35.57
    • --
    • 期間
    • 2020/01-2020/06
    • 2019/05-2020/04
    • 2017/11-2020/10
    • 2015/05-2020/04
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
描画本数に満たないため、チャートはありません