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日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.77%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンド クラスA」を通じ、国内株式に実質的に投資。ファンダメンタルズおよびバリュエーション等を勘案し銘柄を選定。相対的に金利水準の高い通貨を取引対象とし、円売り/対象通貨買いの為替取引を行う高金利通貨戦略、株価指数(原則 TOPIX)のコールオプション売り、対円の取引対象通貨のコールオプション売りの、株式および通貨カバードコール戦略を行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,773.00()
- 設定来安値(円)
- 1,031.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -9.82
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -45.02
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2029/03/05
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月4日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +69.07
- +39.25
- +18.64
- --
- 分類平均
- +12.71
- --
- --
- --
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.18
- 14.88
- 21.11
- --
- 分類平均
- 13.15
- --
- --
- --
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.34
- +2.33
- +0.92
- --
- 分類平均
- +0.98
- --
- --
- --
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/03/04)
- 分配金利回り
- 6.15%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
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- 2024/03/04
- 3,010
- 434.44
- 10.00
- 2024/02/05
- 2,834
- 418.34
- 10.00
- 2024/01/04
- 2,608
- 393.61
- 10.00
- 2023/12/04
- 2,716
- 418.80
- 10.00
- 2023/11/06
- 2,656
- 418.56
- 10.00
- 2023/10/04
- 2,545
- 405.55
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +40.17
- +61.17
- +187.15
- +135.02
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- 期間
- 2023/04-2023/09
- 2023/03-2024/02
- 2020/10-2023/09
- 2019/03-2024/02
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 下落率(%)
- -33.83
- -32.05
- -44.17
- -35.57
- --
- 期間
- 2020/01-2020/06
- 2019/05-2020/04
- 2017/11-2020/10
- 2015/05-2020/04
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