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アジア・スマートロジスティクスファンド愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.82%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
日本を除くアジア・オセアニア各国・地域の「スマートロジスティクス関連企業(ロジスティクスビジネスにおけるイノベーションに関連し、成長が期待できる企業)」の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指す。組入銘柄の選定では、主に利益成長性と財務健全性を重視し、株価上昇の確信度が高い銘柄へ選別投資する。外貨建資産については原則対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,668.00()
- 設定来安値(円)
- 7,761.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.40
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.28
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2028/04/20
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 04/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +18.03
- -2.97
- +8.35
- --
- 分類平均
- +35.11
- +9.24
- +13.20
- +9.71
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.31
- 14.82
- 18.16
- --
- 分類平均
- 13.37
- 15.49
- 17.08
- 15.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.16
- -0.13
- +0.53
- --
- 分類平均
- +2.33
- +0.65
- +0.82
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/04/20)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/04/20
- 12,988
- 7.08
- 0.00
- 2022/04/20
- 15,042
- 11.43
- 0.00
- 2021/04/20
- 15,346
- 18.24
- 0.00
- 2020/04/20
- 9,212
- 16.89
- 0.00
- 2019/04/22
- 10,138
- 31.87
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +38.21
- +83.08
- +84.42
- +58.63
- --
- 期間
- 2020/06-2020/11
- 2020/04-2021/03
- 2018/11-2021/10
- 2019/01-2023/12
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -18.93
- -22.91
- -8.64
- +26.40
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2021/11-2022/10
- 2021/03-2024/02
- 2018/05-2023/04
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