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インド債券ファンド（毎月分配型）愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.08%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：インド債券ファンド（毎月分配型）
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ファンドの特色（運用方針）
インドの債券投資に強みを持つコタック・マヒンドラ・グループが運用するファンドを通じて、国債、政府機関債、地方債、社債、国際機関債等に投資し、安定的な金利収益の確保と信託財産の成長を目指す。インドルピー建てのほか米ドル建て等の債券に投資を行う（この場合、実質的にインドルピー建てとなるよう為替取引を行う）。原則、対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国債券－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,260.00()
- 設定来安値（円）
- 4,097.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.61
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -1.65
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2027/05/26
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月26日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から８営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +18.40
- +10.66
- +8.14
- +6.19
- 分類平均
- +11.70
- +7.23
- +6.24
- +4.13
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 6.65
- 8.31
- 9.93
- 9.88
- 分類平均
- 7.75
- 7.68
- 8.37
- 8.60
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.58
- +1.27
- +0.84
- +0.66
- 分類平均
- +1.47
- +0.95
- +0.77
- +0.51
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/03/26)
- 分配金利回り
- 7.11%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/26
- 4,710
- 251.84
- 25.00
- 2024/02/26
- 4,718
- 253.13
- 25.00
- 2024/01/26
- 4,630
- 248.99
- 25.00
- 2023/12/26
- 4,479
- 242.19
- 25.00
- 2023/11/27
- 4,586
- 247.08
- 25.00
- 2023/10/26
- 4,543
- 243.98
- 25.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +27.70
- +42.36
- +70.80
- +78.26
- +116.12
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/06-2015/05
- 2012/07-2017/06
- 2012/07-2022/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -16.85
- -13.93
- -9.46
- -6.35
- +52.67
- 期間
- 2013/03-2013/08
- 2015/07-2016/06
- 2017/05-2020/04
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：インド債券ファンド（毎月分配型）