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ファンドの特色（運用方針）

｢インターナショナル株式マザーファンド｣への投資を通じて、世界各国の株式へ分散投資する。MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー・ロウ・プライス・アソシエイツ・インクへ委託する。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 49,223.00()
  • 設定来安値（円）
  • 3,869.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +18.39
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +84.98
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 12/14
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +43.36
    • +13.54
    • +20.18
    • +16.11
    • 分類平均
    • +28.71
    • +15.77
    • +16.23
    • +11.10
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.69
    • 16.44
    • 18.17
    • 17.92
    • 分類平均
    • 13.04
    • 14.80
    • 16.65
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +2.38
    • +0.86
    • +1.11
    • +0.93
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.07
    • +0.99
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/12/14)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/12/14
    • 40,369
    • 1,132.00
    • 0.00
    • 2022/12/14
    • 32,008
    • 806.01
    • 0.00
    • 2021/12/14
    • 35,699
    • 707.52
    • 0.00
    • 2020/12/14
    • 29,833
    • 437.57
    • 0.00
    • 2019/12/16
    • 21,275
    • 238.14
    • 0.00
    • 2018/12/14
    • 17,874
    • 158.77
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +44.23
    • +82.24
    • +162.47
    • +211.41
    • +593.99
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2012/06-2015/05
    • 2016/07-2021/06
    • 2011/10-2021/09
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -55.81
    • -59.40
    • -50.54
    • -50.86
    • +39.02
    • 期間
    • 2008/06-2008/11
    • 2008/01-2008/12
    • 2007/07-2010/06
    • 2007/06-2012/05
    • 2007/02-2017/01
買付コースを選んでください ファンド名：大和住銀ＤＣ海外株式アクティブファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません