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アジア好利回りリート・ファンド愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+1.76%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「SMAM アジア・リート・サブ・トラスト(JPY Unhedgedクラス)」への投資を通じて、主として、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に実質的に投資する。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア オセアニア
- 分類
- 海外REIT-グローバル(除く北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 17,632.00()
- 設定来安値(円)
- 4,565.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -13.23
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -65.89
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2035/09/12
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月12日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +7.20
- +5.58
- +4.92
- +7.73
- 分類平均
- +7.99
- +7.94
- +5.30
- +6.66
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.83
- 16.29
- 19.46
- 16.11
- 分類平均
- 13.29
- 16.45
- 21.10
- 17.07
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.57
- +0.41
- +0.35
- +0.55
- 分類平均
- +0.65
- +0.55
- +0.36
- +0.47
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 40.00円(2024/04/12)
- 分配金利回り
- 7.89%
- 分配金健全度
- 83.33%
- 年間分配金累計
- 480.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/04/12
- 6,377
- 775.74
- 40.00
- 2024/03/12
- 6,318
- 776.58
- 40.00
- 2024/02/13
- 6,385
- 797.72
- 40.00
- 2024/01/12
- 6,414
- 815.03
- 40.00
- 2023/12/12
- 6,136
- 791.95
- 40.00
- 2023/11/13
- 5,920
- 774.73
- 40.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +39.49
- +63.49
- +116.75
- +120.06
- +231.59
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/05-2013/04
- 2012/01-2014/12
- 2011/10-2016/09
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -25.84
- -24.38
- -5.35
- -3.29
- +62.24
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04