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ファンドの特色（運用方針）

｢ベトナム株マザーファンド｣への投資を通じて、主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • アジア
  • 分類
  • 新興国株式－アジア－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 35,159.00()
  • 設定来安値（円）
  • 5,359.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +3.38
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +10.72
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 07/12
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +27.39
    • +17.56
    • +13.10
    • +9.54
    • 分類平均
    • +13.89
    • +4.93
    • +7.51
    • +7.25
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 18.22
    • 18.37
    • 25.29
    • 22.16
    • 分類平均
    • 12.21
    • 10.61
    • 16.46
    • 15.72
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.42
    • +0.98
    • +0.62
    • +0.52
    • 分類平均
    • +1.13
    • +0.51
    • +0.53
    • +0.53
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.3
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/07/12)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/07/12
    • 28,907
    • 74.84
    • 0.00
    • 2022/07/12
    • 27,209
    • 56.64
    • 0.00
    • 2021/07/12
    • 24,957
    • 49.70
    • 0.00
    • 2020/07/13
    • 15,176
    • 40.13
    • 0.00
    • 2019/07/12
    • 18,529
    • 48.02
    • 0.00
    • 2018/07/12
    • 18,248
    • 41.21
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +65.48
    • +91.95
    • +159.84
    • +189.12
    • +409.82
    • 期間
    • 2012/12-2013/05
    • 2020/04-2021/03
    • 2011/12-2014/11
    • 2012/12-2017/11
    • 2012/01-2021/12
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -39.58
    • -40.66
    • -25.69
    • -16.90
    • +45.56
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/04-2020/03
    • 2010/08-2020/07
買付コースを選んでください ファンド名：ベトナム株式ファンド
描画本数に満たないため、チャートはありません