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グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-1.20%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 33,429.00()
- 設定来安値(円)
- 10,083.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.06
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -20.31
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/25
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +32.92
- -7.96
- +11.37
- --
- 分類平均
- +14.54
- +2.78
- +6.89
- +5.84
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 24.11
- 28.22
- 28.50
- --
- 分類平均
- 11.04
- 14.46
- 15.53
- 13.18
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.30
- -0.15
- +0.52
- --
- 分類平均
- +1.29
- +0.26
- +0.51
- +0.50
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 150.00円(2023/09/25)
- 分配金利回り
- 0.83%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 150.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/25
- 19,386
- 371.10
- 150.00
- 2022/09/26
- 18,227
- 347.70
- 0.00
- 2021/09/27
- 32,013
- 677.81
- 300.00
- 2020/09/25
- 20,385
- 379.99
- 200.00
- 2019/09/25
- 13,057
- 324.88
- 0.00
- 2018/09/25
- 13,515
- 476.18
- 100.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +71.10
- +130.20
- +177.04
- +170.94
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2018/11-2021/10
- 2017/04-2022/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -39.37
- -47.08
- -23.53
- +35.07
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2021/02-2024/01
- 2018/01-2022/12
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