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三井住友・アジア4大成長国オープン愛称:--運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.30%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
4つのマザーファンド「ベトナム株マザーファンド」、「インド株マザーファンド」、「中国株マザーファンド」及び「アジア戦略日本株マザーファンド」を組み入れることにより、ベトナム、インド、中国及び日本の株式に投資する。各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本 アジア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,406.00()
- 設定来安値(円)
- 3,560.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.30
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.03
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/12 07/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +20.59
- +6.68
- +10.13
- +9.94
- 分類平均
- +35.11
- +9.24
- +13.20
- +9.71
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 11.19
- 9.84
- 13.91
- 13.91
- 分類平均
- 13.37
- 15.49
- 17.08
- 15.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.73
- +0.71
- +0.77
- +0.75
- 分類平均
- +2.33
- +0.65
- +0.82
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2024/01/12)
- 分配金利回り
- 9.48%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,000.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/12
- 10,422
- 14.23
- 500.00
- 2023/07/12
- 10,492
- 15.13
- 500.00
- 2023/01/12
- 10,519
- 14.27
- 500.00
- 2022/07/12
- 11,055
- 14.89
- 500.00
- 2022/01/12
- 11,787
- 15.88
- 500.00
- 2021/07/12
- 11,780
- 16.33
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +61.20
- +61.30
- +145.40
- +162.11
- +286.11
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2012/06-2015/05
- 2012/09-2017/08
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -49.69
- -64.62
- -47.96
- -55.37
- +16.24
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2007/11-2008/10
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10