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三井住友・アジア４大成長国オープン愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.72%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：三井住友・アジア４大成長国オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
4つのマザーファンド｢ベトナム株マザーファンド｣、｢インド株マザーファンド｣、｢中国株マザーファンド｣及び｢アジア戦略日本株マザーファンド｣を組み入れることにより、ベトナム、インド、中国及び日本の株式に投資する。各マザーファンドへの基本投資比率は概ね、ベトナム:インド:中国:日本=15%:30%:30%:25%程度。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本 アジア
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,406.00()
- 設定来安値（円）
- 3,560.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.21
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -1.07
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/12 07/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +17.12
- +7.01
- +9.89
- +9.69
- 分類平均
- +29.20
- +10.08
- +13.94
- +9.98
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 11.54
- 9.84
- 13.90
- 13.89
- 分類平均
- 13.63
- 15.57
- 17.11
- 15.83
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.43
- +0.74
- +0.75
- +0.74
- 分類平均
- +1.95
- +0.70
- +0.85
- +0.68
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2024/01/12)
- 分配金利回り
- 9.48%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,000.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/01/12
- 10,422
- 14.23
- 500.00
- 2023/07/12
- 10,492
- 15.13
- 500.00
- 2023/01/12
- 10,519
- 14.27
- 500.00
- 2022/07/12
- 11,055
- 14.89
- 500.00
- 2022/01/12
- 11,787
- 15.88
- 500.00
- 2021/07/12
- 11,780
- 16.33
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +61.20
- +61.30
- +145.40
- +162.11
- +286.11
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2012/06-2015/05
- 2012/09-2017/08
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -49.69
- -64.62
- -47.96
- -55.37
- +16.24
- 期間
- 2008/05-2008/10
- 2007/11-2008/10
- 2007/11-2010/10
- 2007/11-2012/10
- 2007/11-2017/10
買付コースを選んでください
ファンド名：三井住友・アジア４大成長国オープン