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三井住友・ヨーロッパ国債ファンド愛称：--運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.25%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
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ファンドの特色（運用方針）
EU(欧州連合)加盟国の国債を主要投資対象とする。投資対象債券の債券格付けは、長期信用格付けでA-/A3格以上を有するものとする。FTSE欧州世界国債インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 欧州
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－欧州－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,410.00()
- 設定来安値（円）
- 5,126.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.60
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -2.29
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月20日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +13.50
- +0.99
- +1.84
- +0.96
- 分類平均
- +15.28
- +2.85
- +3.06
- +1.07
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.44
- 8.43
- 7.34
- 7.52
- 分類平均
- 7.97
- 8.32
- 7.35
- 7.72
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.55
- +0.16
- +0.29
- +0.16
- 分類平均
- +1.83
- +0.38
- +0.45
- +0.17
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/04/22)
- 分配金利回り
- 2.44%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 130.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/22
- 5,974
- 43.44
- 10.00
- 2024/03/21
- 6,025
- 42.11
- 10.00
- 2024/02/20
- 5,923
- 42.15
- 10.00
- 2024/01/22
- 5,944
- 42.52
- 10.00
- 2023/12/20
- 5,943
- 42.82
- 10.00
- 2023/11/20
- 5,893
- 42.97
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +25.00
- +34.60
- +65.35
- +49.00
- +55.66
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2012/01-2014/12
- 2010/07-2015/06
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -27.98
- -24.55
- -26.36
- -24.95
- +4.03
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/02-2009/01
- 2008/01-2010/12
- 2007/08-2012/07
- 2007/05-2017/04
買付コースを選んでください
ファンド名：三井住友・ヨーロッパ国債ファンド