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ファンドの特色（運用方針）

複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DRを含む)、債券及びREITに分散投資。基本資産配分比率は、原則、株式40%、債券40%、REIT20%。地域別(国内、先進国及び新興国)基本組入比率は、GDP総額の比率を参考に決定。世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則、年1回見直し。原則、為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 16,545.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,131.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +1.12
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.96
  • QUICK FUND RISK
  • QFR3
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 04/20 10/20
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +20.04
    • +10.58
    • +9.68
    • --
    • 分類平均
    • +15.87
    • +7.90
    • +7.71
    • +5.82
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 9.42
    • 9.59
    • 11.50
    • --
    • 分類平均
    • 7.52
    • 7.51
    • 8.41
    • 8.10
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.99
    • +1.10
    • +0.87
    • --
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.05
    • +0.93
    • +0.74
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • 0.1
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額から
    信託財産留保額を差し引いた価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/04/22)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/22
    • 16,189
    • 28.60
    • 0.00
    • 2023/10/20
    • 14,410
    • 26.83
    • 0.00
    • 2023/04/20
    • 13,549
    • 26.17
    • 0.00
    • 2022/10/20
    • 13,327
    • 26.84
    • 0.00
    • 2022/04/20
    • 13,960
    • 27.93
    • 0.00
    • 2021/10/20
    • 13,320
    • 27.50
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +21.48
    • +32.22
    • +44.33
    • +58.73
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/04-2021/03
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/04-2024/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -12.15
    • -14.64
    • -3.69
    • -7.35
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2015/07-2016/06
    • 2017/04-2020/03
    • 2015/04-2020/03
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：SMT インデックスバランス・オープン
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