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世界経済インデックスファンド愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.01%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：世界経済インデックスファンド
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- バランス－アロケーション固定(中リスク)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 36,276.00()
- 設定来安値（円）
- 9,572.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +86.89
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +329.56
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 01/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +21.64
- +10.26
- +10.12
- +7.09
- 分類平均
- +15.87
- +7.90
- +7.71
- +5.82
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 9.24
- 8.66
- 10.00
- 10.06
- 分類平均
- 7.52
- 7.51
- 8.41
- 8.10
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.17
- +1.18
- +1.02
- +0.73
- 分類平均
- +2.00
- +1.05
- +0.93
- +0.74
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/01/22
- 34,052
- 2,519.78
- 0.00
- 2023/01/20
- 27,925
- 1,651.21
- 0.00
- 2022/01/20
- 28,327
- 1,285.00
- 0.00
- 2021/01/20
- 25,904
- 827.75
- 0.00
- 2020/01/20
- 24,407
- 686.00
- 0.00
- 2019/01/21
- 21,463
- 588.99
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +30.62
- +45.30
- +85.35
- +80.41
- +149.11
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2009/02-2014/01
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -15.12
- -16.56
- -1.77
- -1.33
- +54.33
- 期間
- 2011/04-2011/09
- 2015/07-2016/06
- 2009/08-2012/07
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03
買付コースを選んでください
ファンド名：世界経済インデックスファンド