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世界経済インデックスファンド愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.13%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式50%、債券50%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(中リスク)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 35,566.00()
- 設定来安値(円)
- 9,572.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +93.36
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +294.27
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +25.25
- +10.49
- +9.64
- +7.02
- 分類平均
- +18.72
- +8.24
- +7.34
- +5.64
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.29
- 8.71
- 9.98
- 10.05
- 分類平均
- 7.27
- 7.60
- 8.38
- 8.08
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.48
- +1.19
- +0.98
- +0.72
- 分類平均
- +2.41
- +1.08
- +0.89
- +0.72
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/22
- 34,052
- 2,519.78
- 0.00
- 2023/01/20
- 27,925
- 1,651.21
- 0.00
- 2022/01/20
- 28,327
- 1,285.00
- 0.00
- 2021/01/20
- 25,904
- 827.75
- 0.00
- 2020/01/20
- 24,407
- 686.00
- 0.00
- 2019/01/21
- 21,463
- 588.99
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +30.62
- +45.30
- +85.35
- +80.41
- +149.11
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2009/02-2014/01
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.12
- -16.56
- -1.77
- -1.33
- +54.33
- 期間
- 2011/04-2011/09
- 2015/07-2016/06
- 2009/08-2012/07
- 2015/04-2020/03
- 2010/04-2020/03