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ファンドの特色（運用方針）

日本を除く世界の主要国の公社債に投資する｢外国債券マザーファンド｣を主要投資対象とする。公社債への実質投資は、FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行う。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 17,241.00()
  • 設定来安値（円）
  • 8,614.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.07
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -1.89
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 02/07
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +13.66
    • +4.70
    • +4.47
    • +2.98
    • 分類平均
    • +13.39
    • +4.89
    • +4.57
    • +2.91
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 7.26
    • 6.64
    • 5.53
    • 6.48
    • 分類平均
    • 6.93
    • 6.45
    • 5.43
    • 6.21
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.80
    • +0.73
    • +0.82
    • +0.48
    • 分類平均
    • +1.85
    • +0.77
    • +0.85
    • +0.49
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2024/02/07)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/02/07
    • 16,696
    • 28.67
    • 0.00
    • 2023/02/07
    • 14,783
    • 27.08
    • 0.00
    • 2022/02/07
    • 14,955
    • 28.06
    • 0.00
    • 2021/02/08
    • 14,758
    • 29.13
    • 0.00
    • 2020/02/07
    • 14,274
    • 32.22
    • 0.00
    • 2019/02/07
    • 13,461
    • 32.94
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +26.34
    • +34.61
    • +68.72
    • +61.77
    • +73.93
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2012/06-2013/05
    • 2012/01-2014/12
    • 2011/01-2015/12
    • 2012/08-2022/07
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -9.80
    • -12.17
    • -9.26
    • -4.50
    • +26.64
    • 期間
    • 2016/01-2016/06
    • 2015/10-2016/09
    • 2015/06-2018/05
    • 2015/01-2019/12
    • 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください ファンド名：外国債券インデックスｅ
描画本数に満たないため、チャートはありません