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ファンドの特色（運用方針）

｢欧州株配当貴族インデックスマザーファンド｣への投資を通じて、主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。原則、為替ヘッジは行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 欧州
  • 分類
  • 先進国株式－欧州－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 17,050.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,243.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -0.01
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +0.89
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 05/10 11/10
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +17.06
    • +14.58
    • +11.02
    • --
    • 分類平均
    • +19.46
    • +12.96
    • +11.75
    • +6.66
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 11.34
    • 15.56
    • 17.70
    • --
    • 分類平均
    • 11.05
    • 14.79
    • 18.02
    • 16.97
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.45
    • +0.96
    • +0.68
    • --
    • 分類平均
    • +1.67
    • +0.90
    • +0.71
    • +0.47
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 2回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/11/10)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/11/10
    • 14,691
    • 5.69
    • 0.00
    • 2023/05/10
    • 14,191
    • 4.97
    • 0.00
    • 2022/11/10
    • 12,889
    • 4.20
    • 0.00
    • 2022/05/10
    • 12,597
    • 6.05
    • 0.00
    • 2021/11/10
    • 13,471
    • 5.78
    • 0.00
    • 2021/05/10
    • 11,961
    • 4.11
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +27.59
    • +45.91
    • +64.37
    • +78.96
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/11-2021/10
    • 2020/04-2023/03
    • 2019/01-2023/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -15.23
    • -18.22
    • +1.68
    • +20.30
    • --
    • 期間
    • 2019/10-2020/03
    • 2019/04-2020/03
    • 2017/12-2020/11
    • 2018/01-2022/12
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：SMT 欧州株配当貴族インデックス・オープン
描画本数に満たないため、チャートはありません