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世界経済インデックスファンド(債券シフト型)愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックスバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.25%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、複数のマザーファンドを通じて、国内、先進国及び新興国の公社債及び株式(DR(預託証券)を含む)に実質的に分散投資する。株式と債券の基本資産配分比率は、原則、株式25%、債券75%とする。各マザーファンドの基本組入比率は、地域別のGDP(国内総生産)を参考に決定するものとする。原則、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション固定(低リスク)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 16,934.00()
- 設定来安値(円)
- 9,947.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.01
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.12
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/20
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +19.76
- +8.10
- +7.06
- +4.95
- 分類平均
- +10.48
- +4.34
- +3.98
- +3.40
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 7.83
- 7.08
- 7.49
- 7.71
- 分類平均
- 5.03
- 4.97
- 5.12
- 5.02
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.35
- +1.14
- +0.95
- +0.66
- 分類平均
- +2.01
- +0.88
- +0.79
- +0.69
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/22)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/22
- 16,455
- 8.90
- 0.00
- 2023/01/20
- 13,850
- 7.53
- 0.00
- 2022/01/20
- 14,028
- 7.45
- 0.00
- 2021/01/20
- 13,300
- 6.81
- 0.00
- 2020/01/20
- 12,839
- 7.04
- 0.00
- 2019/01/21
- 11,631
- 6.81
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +14.24
- +18.65
- +26.98
- +40.74
- +62.10
- 期間
- 2023/01-2023/06
- 2023/03-2024/02
- 2020/07-2023/06
- 2019/02-2024/01
- 2014/03-2024/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -8.31
- -13.72
- -3.85
- -2.19
- +51.02
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2015/07-2016/06
- 2015/06-2018/05
- 2015/04-2020/03
- 2014/01-2023/12