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SMT アジア新興国株式インデックス・オープン愛称：--運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.19%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：SMT アジア新興国株式インデックス・オープン
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ファンドの特色（運用方針）
主として｢EMアジア株式インデックス マザーファンド｣への投資を通じて、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)含む)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア エマージング
- 分類
- 新興国株式－アジア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 34,743.00()
- 設定来安値（円）
- 9,973.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.34
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -2.44
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 11/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +22.29
- +2.25
- +8.55
- +7.53
- 分類平均
- +16.66
- +4.93
- +7.51
- +7.25
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.98
- 14.13
- 17.86
- 17.29
- 分類平均
- 12.02
- 10.61
- 16.46
- 15.72
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.42
- +0.23
- +0.55
- +0.51
- 分類平均
- +1.34
- +0.51
- +0.53
- +0.53
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/11/10
- 31,011
- 26.19
- 0.00
- 2022/11/10
- 27,492
- 23.56
- 0.00
- 2021/11/10
- 30,335
- 25.26
- 0.00
- 2020/11/10
- 27,225
- 23.43
- 0.00
- 2019/11/11
- 22,752
- 21.29
- 0.00
- 2018/11/12
- 21,191
- 20.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +35.15
- +66.87
- +110.62
- +111.85
- +186.53
- 期間
- 2012/08-2013/01
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2016/07-2021/06
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -18.84
- -27.85
- -4.54
- -9.13
- +80.47
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2015/06-2016/05
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：SMT アジア新興国株式インデックス・オープン