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SMT アジア新興国株式インデックス・オープン愛称:--運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.47%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「EMアジア株式インデックス マザーファンド」への投資を通じて、取引所に上場されているアジア地域の新興国の株式(DR(預託証券)含む)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・アジア・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア エマージング
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 33,683.00()
- 設定来安値(円)
- 9,973.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.83
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -2.64
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 11/10
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +23.30
- +0.59
- +7.79
- +7.37
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.15
- 14.04
- 17.83
- 17.27
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.46
- +0.11
- +0.51
- +0.50
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/11/10)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/11/10
- 31,011
- 26.19
- 0.00
- 2022/11/10
- 27,492
- 23.56
- 0.00
- 2021/11/10
- 30,335
- 25.26
- 0.00
- 2020/11/10
- 27,225
- 23.43
- 0.00
- 2019/11/11
- 22,752
- 21.29
- 0.00
- 2018/11/12
- 21,191
- 20.33
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +35.15
- +66.87
- +110.62
- +111.85
- +186.53
- 期間
- 2012/08-2013/01
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2016/07-2021/06
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -18.84
- -27.85
- -4.54
- -9.13
- +80.47
- 期間
- 2015/04-2015/09
- 2015/06-2016/05
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04