-
ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー オープン愛称：--運用会社：ＨＳＢＣアセットマネジメント
-
アクティブ株式
基準日：
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比（率）
- 円(+0.84%)
-
- 純資産総額
- 億円
-
買付コースを選んでください ファンド名：ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー オープン
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド｣を通じて、世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式等に投資する。デリバティブ取引は、ヘッジ目的で行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 13,878.00()
- 設定来安値（円）
- 3,931.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -0.13
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -2.45
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/29
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +23.14
- +12.15
- +11.38
- +5.99
- 分類平均
- +28.71
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 13.72
- 14.04
- 18.72
- 17.78
- 分類平均
- 13.04
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.59
- +0.89
- +0.67
- +0.42
- 分類平均
- +2.00
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 300.00円(2024/03/29)
- 分配金利回り
- 2.72%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/29
- 13,604
- 34.96
- 300.00
- 2023/03/29
- 10,658
- 32.13
- 300.00
- 2022/03/29
- 11,663
- 39.73
- 300.00
- 2021/03/29
- 10,296
- 39.52
- 500.00
- 2020/03/30
- 6,692
- 30.19
- 0.00
- 2019/03/29
- 8,969
- 47.18
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +43.36
- +59.46
- +85.31
- +84.13
- +151.14
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2009/03-2014/02
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -61.59
- -63.03
- -50.41
- -54.99
- -33.17
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2008/01-2008/12
- 2007/07-2010/06
- 2007/07-2012/06
- 2007/07-2017/06
買付コースを選んでください
ファンド名：ＨＳＢＣ 世界資源エネルギー オープン