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HSBC 世界資源エネルギー オープン愛称:--運用会社:HSBCアセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+1.01%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「HSBC 世界資源エネルギー マザーファンド」を通じて、世界の資源、エネルギー、新エネルギー、公益事業、食糧・水等に関連する株式等に投資する。デリバティブ取引は、ヘッジ目的で行うことを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,474.00()
- 設定来安値(円)
- 3,931.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.48
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -3.34
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/29
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +25.72
- +10.61
- +10.42
- +5.79
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.58
- 13.83
- 18.62
- 17.74
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.65
- +0.80
- +0.63
- +0.41
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 300.00円(2023/03/29)
- 分配金利回り
- 2.60%
- 分配金健全度
- 0.00%
- 年間分配金累計
- 300.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/03/29
- 10,658
- 32.13
- 300.00
- 2022/03/29
- 11,663
- 39.73
- 300.00
- 2021/03/29
- 10,296
- 39.52
- 500.00
- 2020/03/30
- 6,692
- 30.19
- 0.00
- 2019/03/29
- 8,969
- 47.18
- 0.00
- 2018/03/29
- 8,581
- 50.37
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +43.36
- +59.46
- +85.31
- +84.13
- +151.14
- 期間
- 2009/03-2009/08
- 2020/04-2021/03
- 2012/06-2015/05
- 2009/03-2014/02
- 2012/06-2022/05
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -61.59
- -63.03
- -50.41
- -54.99
- -33.17
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2008/01-2008/12
- 2007/07-2010/06
- 2007/07-2012/06
- 2007/07-2017/06