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東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン愛称:--運用会社:東京海上アセットマネジメント
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+1.39%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 日本
- 分類
- 国内株式-その他(大型等)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 38,852.00()
- 設定来安値(円)
- 8,797.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -38.24
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -113.73
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/01/18
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/18 07/18
- 約定日
- 申込受付日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +16.52
- +2.90
- +10.27
- +16.13
- 分類平均
- +37.57
- +12.80
- +12.60
- +10.14
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.27
- 12.65
- 15.52
- 16.13
- 分類平均
- 13.41
- 12.34
- 14.42
- 14.56
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.15
- +0.29
- +0.71
- +1.01
- 分類平均
- +2.45
- +1.04
- +0.90
- +0.74
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 350.00円(2024/01/18)
- 分配金利回り
- 2.29%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 700.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/18
- 32,395
- 703.96
- 350.00
- 2023/07/18
- 33,728
- 776.93
- 350.00
- 2023/01/18
- 29,683
- 706.05
- 350.00
- 2022/07/19
- 30,016
- 647.37
- 350.00
- 2022/01/18
- 32,613
- 676.57
- 350.00
- 2021/07/19
- 35,156
- 628.54
- 350.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +39.45
- +64.55
- +133.61
- +246.30
- +390.25
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2017/04-2018/03
- 2016/09-2019/08
- 2016/03-2021/02
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.96
- -16.84
- +2.82
- +34.98
- +284.45
- 期間
- 2021/10-2022/03
- 2021/10-2022/09
- 2020/12-2023/11
- 2018/10-2023/09
- 2014/01-2023/12