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グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-6.60%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「グローバル・セキュリティ株式マザーファンド」を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)している株式(DR含む)に投資。日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する(セキュリティ関連)企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 先進国株式-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,839.00()
- 設定来安値(円)
- 8,208.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +8.06
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +27.13
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2045/12/18
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 03/17 06/17 09/17 12/17
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +38.05
- +18.76
- +17.51
- --
- 分類平均
- +35.04
- +16.22
- +15.44
- +10.77
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.87
- 18.91
- 18.62
- --
- 分類平均
- 13.00
- 14.89
- 16.62
- 15.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.12
- +1.01
- +0.97
- --
- 分類平均
- +2.38
- +1.09
- +0.95
- +0.73
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 800.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 17.95%
- 分配金健全度
- 94.35%
- 年間分配金累計
- 1,770.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 11,585
- 487.92
- 800.00
- 2023/12/18
- 11,384
- 452.37
- 580.00
- 2023/09/19
- 11,101
- 430.28
- 590.00
- 2023/06/19
- 11,537
- 455.79
- 500.00
- 2023/03/17
- 10,375
- 438.09
- 100.00
- 2022/12/19
- 10,261
- 444.87
- 120.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +29.68
- +46.60
- +96.79
- +152.99
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.08
- -10.63
- +18.90
- +74.03
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2022/01-2022/12
- 2016/01-2018/12
- 2018/01-2022/12
- --