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グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）愛称：--運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+1.97%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢グローバル・セキュリティ株式マザーファンド｣を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(準ずるもの含む)している株式(DR含む)に投資。日常生活に不可欠な｢情報・身体・移動等の安全｣を支える製品・サービスを提供する(セキュリティ関連)企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,839.00()
- 設定来安値（円）
- 8,208.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +33.81
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +48.39
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2045/12/18
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 03/17 06/17 09/17 12/17
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +30.49
- +18.05
- +17.85
- --
- 分類平均
- +28.71
- +15.77
- +16.23
- +11.10
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 15.96
- 18.89
- 18.60
- --
- 分類平均
- 13.04
- 14.80
- 16.65
- 15.75
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.75
- +0.98
- +0.98
- --
- 分類平均
- +2.00
- +1.07
- +0.99
- +0.75
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 4回/年
- 直近決算分配金
- 800.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 22.91%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 2,470.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/18
- 11,585
- 487.92
- 800.00
- 2023/12/18
- 11,384
- 452.37
- 580.00
- 2023/09/19
- 11,101
- 430.28
- 590.00
- 2023/06/19
- 11,537
- 455.79
- 500.00
- 2023/03/17
- 10,375
- 438.09
- 100.00
- 2022/12/19
- 10,261
- 444.87
- 120.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +29.68
- +46.60
- +96.79
- +152.99
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2019/01-2021/12
- 2016/11-2021/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -15.08
- -10.63
- +18.90
- +74.03
- --
- 期間
- 2016/01-2016/06
- 2022/01-2022/12
- 2016/01-2018/12
- 2018/01-2022/12
- --
買付コースを選んでください
ファンド名：グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）