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たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり>愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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インデックスREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.17%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果をめざす。同インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、対円での為替ヘッジを行う。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 14,319.00()
- 設定来安値(円)
- 7,175.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.15
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.34
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.39
- -1.37
- -0.61
- --
- 分類平均
- +0.77
- -2.33
- -0.76
- +1.78
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 16.70
- 20.29
- 20.64
- --
- 分類平均
- 15.28
- 18.60
- 18.99
- 15.34
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.17
- +0.03
- +0.08
- --
- 分類平均
- +0.13
- -0.03
- +0.06
- +0.19
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/12
- 9,849
- 5.18
- 0.00
- 2022/10/12
- 9,832
- 4.56
- 0.00
- 2021/10/12
- 12,722
- 5.46
- 0.00
- 2020/10/12
- 10,019
- 3.55
- 0.00
- 2019/10/15
- 11,875
- 2.37
- 0.00
- 2018/10/12
- 9,994
- 1.60
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
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- 上昇率(%)
- +29.26
- +45.50
- +45.91
- +38.85
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2019/01-2021/12
- 2017/04-2022/03
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -29.08
- -25.89
- -16.38
- -11.70
- --
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2022/04-2023/03
- 2019/10-2022/09
- 2018/11-2023/10
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