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ファンドの特色（運用方針）

主として、｢外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド｣への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本､円ベース､配当込み､為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果をめざす。同インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、対円での為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 海外REIT－グローバル(含む北米)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 14,319.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,175.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • 0.00
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -0.39
  • QUICK FUND RISK
  • QFR5
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 10/12
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.43
    • -1.56
    • -0.74
    • --
    • 分類平均
    • -1.33
    • -2.37
    • -0.79
    • +2.09
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.71
    • 20.25
    • 20.62
    • --
    • 分類平均
    • 14.21
    • 18.60
    • 18.99
    • 15.37
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.05
    • +0.02
    • +0.07
    • --
    • 分類平均
    • -0.02
    • -0.04
    • +0.06
    • +0.21
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/12)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/10/12
    • 9,849
    • 5.18
    • 0.00
    • 2022/10/12
    • 9,832
    • 4.56
    • 0.00
    • 2021/10/12
    • 12,722
    • 5.46
    • 0.00
    • 2020/10/12
    • 10,019
    • 3.55
    • 0.00
    • 2019/10/15
    • 11,875
    • 2.37
    • 0.00
    • 2018/10/12
    • 9,994
    • 1.60
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +29.26
    • +45.50
    • +45.91
    • +38.85
    • --
    • 期間
    • 2020/11-2021/04
    • 2020/11-2021/10
    • 2019/01-2021/12
    • 2017/04-2022/03
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -29.08
    • -25.89
    • -16.38
    • -11.70
    • --
    • 期間
    • 2022/04-2022/09
    • 2022/04-2023/03
    • 2019/10-2022/09
    • 2018/11-2023/10
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
描画本数に満たないため、チャートはありません