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グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)愛称:未来の世界運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.61%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。為替取引によりリスクを一部低減。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスク一部あり
- 設定来高値(円)
- 27,977.00()
- 設定来安値(円)
- 9,439.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -8.24
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -36.53
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2046/09/06
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 09/06
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +27.10
- -3.24
- +8.79
- --
- 分類平均
- +12.94
- +0.64
- +8.05
- --
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 18.74
- 22.70
- 21.27
- --
- 分類平均
- 13.09
- 16.86
- 17.40
- --
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.38
- -0.03
- +0.50
- --
- 分類平均
- +1.00
- +0.12
- +0.53
- --
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/09/06)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/09/06
- 18,841
- 583.75
- 0.00
- 2022/09/06
- 15,895
- 545.85
- 0.00
- 2021/09/06
- 26,700
- 1,136.47
- 0.00
- 2020/09/07
- 22,325
- 931.24
- 0.00
- 2019/09/06
- 15,523
- 713.08
- 0.00
- 2018/09/06
- 14,613
- 773.22
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +52.34
- +66.41
- +105.64
- +166.73
- --
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2018/11-2021/10
- 2016/11-2021/10
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -40.37
- -44.70
- -25.67
- +9.38
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2021/11-2022/10
- 2020/11-2023/10
- 2018/01-2022/12
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