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みずほUSハイイールドオープンAコース(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.12%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド」を通じて主に米国の米ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資する。定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則、為替ヘッジを行う。ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ヘッジベース)。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,611.00()
- 設定来安値(円)
- 4,793.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -1.27
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -8.15
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月7日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +4.60
- -3.38
- +0.40
- +1.35
- 分類平均
- +4.64
- -1.38
- +0.33
- +0.69
- リスク(標準偏差)
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.10
- 7.65
- 10.25
- 8.07
- 分類平均
- 3.27
- 5.60
- 7.99
- 6.23
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.91
- -0.41
- +0.09
- +0.20
- 分類平均
- +1.41
- -0.22
- +0.08
- +0.14
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/03/07)
- 分配金利回り
- 4.68%
- 分配金健全度
- 41.67%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/07
- 5,044
- 125.10
- 20.00
- 2024/02/07
- 5,045
- 126.28
- 20.00
- 2024/01/09
- 5,049
- 127.62
- 20.00
- 2023/12/07
- 5,003
- 128.04
- 20.00
- 2023/11/07
- 4,903
- 127.25
- 20.00
- 2023/10/10
- 4,839
- 126.45
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +32.21
- +51.63
- +75.21
- +118.24
- +145.82
- 期間
- 2009/04-2009/09
- 2008/12-2009/11
- 2008/12-2011/11
- 2008/12-2013/11
- 2008/12-2018/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -28.82
- -29.13
- -28.33
- -6.14
- +10.86
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/12-2008/11
- 2005/12-2008/11
- 2017/10-2022/09
- 2013/11-2023/10