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クルーズコントロール愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブバランス
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (+0.49%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債に投資する。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則年1回見直す。経済環境、運用環境が大きく変化した場合は、適宜見直しを行うことがある。資産価値上昇時には、値上がり益の獲得を、下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- バランス-アロケーション可変-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 13,281.00()
- 設定来安値(円)
- 9,912.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -4.20
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -15.72
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 01/11 07/11
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +9.75
- +0.71
- +1.38
- +1.27
- 分類平均
- +18.34
- +8.48
- +7.00
- +5.12
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.23
- 4.60
- 4.00
- 4.18
- 分類平均
- 7.16
- 7.34
- 8.84
- 8.48
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.81
- +0.18
- +0.37
- +0.32
- 分類平均
- +2.39
- +1.15
- +0.81
- +0.63
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2024/01/11)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/01/11
- 12,833
- 93.01
- 0.00
- 2023/07/11
- 12,573
- 102.41
- 0.00
- 2023/01/11
- 11,999
- 104.37
- 0.00
- 2022/07/11
- 12,429
- 112.12
- 0.00
- 2022/01/11
- 12,898
- 122.68
- 0.00
- 2021/07/12
- 13,111
- 137.25
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +16.42
- +15.91
- +24.75
- +26.73
- +23.61
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/12-2013/11
- 2012/11-2015/10
- 2012/11-2017/10
- 2012/11-2022/10
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -5.97
- -9.16
- -5.54
- -6.45
- +4.04
- 期間
- 2015/06-2015/11
- 2015/06-2016/05
- 2015/06-2018/05
- 2018/01-2022/12
- 2013/05-2023/04