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高金利通貨ファンド愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.07%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「グローバル高金利通貨マザーファンド」への投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に分散投資する。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本) エマージング
- 分類
- グローバル債券(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,106.00()
- 設定来安値(円)
- 3,381.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -0.49
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -1.65
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月8日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +25.17
- +10.44
- +5.35
- +2.54
- 分類平均
- +20.96
- +9.12
- +6.01
- +3.18
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.43
- 9.09
- 10.76
- 10.31
- 分類平均
- 6.76
- 6.55
- 7.42
- 7.69
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.43
- +1.14
- +0.54
- +0.29
- 分類平均
- +2.86
- +1.37
- +0.83
- +0.44
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.1
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 15.00円(2024/03/08)
- 分配金利回り
- 6.35%
- 分配金健全度
- 89.36%
- 年間分配金累計
- 235.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/08
- 4,150
- 30.50
- 15.00
- 2024/02/08
- 4,115
- 30.66
- 15.00
- 2024/01/09
- 4,049
- 30.49
- 20.00
- 2023/12/08
- 3,964
- 30.00
- 20.00
- 2023/11/08
- 4,136
- 31.67
- 20.00
- 2023/10/10
- 3,968
- 30.43
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +27.95
- +34.04
- +42.66
- +41.73
- +40.24
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2012/06-2013/05
- 2011/12-2014/11
- 2009/02-2014/01
- 2009/02-2019/01
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -37.49
- -20.62
- -18.39
- -18.04
- -15.99
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2008/04-2009/03
- 2008/08-2011/07
- 2015/05-2020/04
- 2008/09-2018/08