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みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.41%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢LA米国ドル建てハイイールド債マザーファンド｣を通じて主に米国の米ドル建て高利回り債(ハイイールド債)に投資する。定性分析・定量分析に市場環境分析を加え、良質な資産と優良な経営陣を持つ企業を重点的に抽出し、銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA・US・キャッシュ・ペイ・ハイイールド・インデックス(円ベース)。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国債券(非投資適格)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 11,790.00()
- 設定来安値（円）
- 3,746.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -3.52
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -27.80
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月7日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から６営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +23.47
- +11.36
- +9.65
- +7.47
- 分類平均
- +22.92
- +11.85
- +8.96
- +6.03
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 8.48
- 8.71
- 10.87
- 10.22
- 分類平均
- 7.27
- 7.79
- 9.63
- 9.19
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.54
- +1.28
- +0.91
- +0.76
- 分類平均
- +2.88
- +1.48
- +0.94
- +0.68
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 20.00円(2024/04/08)
- 分配金利回り
- 4.96%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 240.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
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- 2024/04/08
- 5,719
- 616.56
- 20.00
- 2024/03/07
- 5,611
- 607.14
- 20.00
- 2024/02/07
- 5,542
- 602.51
- 20.00
- 2024/01/09
- 5,378
- 590.74
- 20.00
- 2023/12/07
- 5,405
- 599.72
- 20.00
- 2023/11/07
- 5,369
- 601.96
- 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +31.75
- +51.86
- +96.80
- +147.21
- +212.64
- 期間
- 2009/01-2009/06
- 2009/01-2009/12
- 2011/12-2014/11
- 2009/01-2013/12
- 2008/12-2018/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -35.04
- -40.13
- -35.93
- -14.40
- +62.33
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2008/01-2008/12
- 2006/01-2008/12
- 2007/02-2012/01
- 2006/10-2016/09
買付コースを選んでください
ファンド名：みずほＵＳハイイールドオープンＢコース（為替ヘッジなし）