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たわらノーロード 全世界株式愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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インデックス株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.07%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主として、複数のマザーファンドを通じて国内外の株式に実質的に投資し、「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果を目指し運用を行う。同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、為替ヘッジなし。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- グローバル株式(先進・新興複合)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 22,483.00()
- 設定来安値(円)
- 7,574.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +44.86
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +116.21
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から6営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +47.83
- +19.40
- --
- --
- 分類平均
- +40.64
- +9.24
- +13.20
- +9.71
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 13.29
- 13.95
- --
- --
- 分類平均
- 13.61
- 15.49
- 17.08
- 15.81
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.02
- +1.35
- --
- --
- 分類平均
- +2.58
- +0.65
- +0.82
- +0.67
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/12
- 18,736
- 98.22
- 0.00
- 2022/10/12
- 14,907
- 30.95
- 0.00
- 2021/10/12
- 14,734
- 9.74
- 0.00
- 2020/10/12
- 11,071
- 3.61
- 0.00
- 2019/10/15
- 9,974
- 1.53
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +33.22
- +56.22
- +85.70
- --
- --
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- --
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -13.25
- -5.66
- +35.98
- --
- --
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2022/01-2022/12
- 2020/01-2022/12
- --
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