-
たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり>愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
-
インデックス債券
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-0.15%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じ、主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 10,717.00()
- 設定来安値(円)
- 7,996.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +1.67
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +16.91
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 10/12
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -4.16
- -6.89
- -3.00
- --
- 分類平均
- -1.57
- -5.27
- -2.28
- -0.67
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 5.90
- 6.09
- 5.65
- --
- 分類平均
- 4.36
- 5.22
- 4.87
- 3.72
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- -0.69
- -1.14
- -0.51
- --
- 分類平均
- -0.34
- -1.01
- -0.45
- -0.17
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/10/12)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/10/12
- 8,139
- 134.47
- 0.00
- 2022/10/12
- 8,510
- 103.07
- 0.00
- 2021/10/12
- 10,194
- 102.24
- 0.00
- 2020/10/12
- 10,596
- 84.19
- 0.00
- 2019/10/15
- 10,203
- 56.27
- 0.00
- 2018/10/12
- 9,380
- 29.15
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +7.74
- +8.77
- +10.80
- +7.21
- --
- 期間
- 2019/03-2019/08
- 2018/09-2019/08
- 2017/08-2020/07
- 2016/12-2021/11
- --
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -11.50
- -16.51
- -24.24
- -14.73
- --
- 期間
- 2022/01-2022/06
- 2022/01-2022/12
- 2020/11-2023/10
- 2018/11-2023/10
- --