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ファンドの特色（運用方針）

｢為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド｣を通じ、主として海外の公社債に実質的に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（除く日本）
  • 分類
  • 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 10,717.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,996.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • +2.70
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • +18.29
  • QUICK FUND RISK
  • QFR2
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 10/12
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -4.89
    • -6.65
    • -3.23
    • --
    • 分類平均
    • -2.70
    • -4.99
    • -2.41
    • -0.63
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 5.67
    • 6.13
    • 5.59
    • --
    • 分類平均
    • 4.27
    • 5.25
    • 4.84
    • 3.73
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • -0.85
    • -1.09
    • -0.56
    • --
    • 分類平均
    • -0.62
    • -0.94
    • -0.48
    • -0.16
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 1回/年
  • 直近決算分配金
  • 0.00円(2023/10/12)
  • 分配金利回り
  • 0.00%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 0.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2023/10/12
    • 8,139
    • 134.47
    • 0.00
    • 2022/10/12
    • 8,510
    • 103.07
    • 0.00
    • 2021/10/12
    • 10,194
    • 102.24
    • 0.00
    • 2020/10/12
    • 10,596
    • 84.19
    • 0.00
    • 2019/10/15
    • 10,203
    • 56.27
    • 0.00
    • 2018/10/12
    • 9,380
    • 29.15
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
ファンドスコアがありません
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +7.74
    • +8.77
    • +10.80
    • +7.21
    • --
    • 期間
    • 2019/03-2019/08
    • 2018/09-2019/08
    • 2017/08-2020/07
    • 2016/12-2021/11
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -11.50
    • -16.51
    • -24.24
    • -15.15
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/11-2023/10
    • 2019/04-2024/03
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞
描画本数に満たないため、チャートはありません