-
DIAMオーストラリアリートオープン愛称:A-REIT運用会社:アセットマネジメントOne
-
アクティブREIT
基準日:
-
- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+1.18%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主にオーストラリアの金融商品取引所に上場している(予定含む)不動産投資信託証券(リート、転換された株式含む)に投資する。独自のバリュエーションモデルによる分析等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮してポートフォリオを構築。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジせず。
このファンドを見た方はこれも見ています
最近閲覧したファンド
- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 海外REIT-グローバル(除く北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 15,582.00()
- 設定来安値(円)
- 4,468.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -4.30
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -12.46
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/07/20
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月20日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +31.29
- +12.78
- +8.47
- +7.71
- 分類平均
- +13.22
- +8.00
- +5.10
- +6.39
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 19.72
- 25.05
- 31.17
- 24.20
- 分類平均
- 13.32
- 16.46
- 21.07
- 17.03
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.48
- +0.61
- +0.44
- +0.44
- 分類平均
- +1.00
- +0.55
- +0.35
- +0.45
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 25.00円(2024/02/20)
- 分配金利回り
- 5.02%
- 分配金健全度
- 65.59%
- 年間分配金累計
- 465.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/20
- 10,438
- 135.53
- 25.00
- 2024/01/22
- 9,664
- 127.90
- 40.00
- 2023/12/20
- 9,854
- 133.62
- 40.00
- 2023/11/20
- 9,263
- 128.74
- 40.00
- 2023/10/20
- 8,551
- 119.21
- 40.00
- 2023/09/20
- 9,151
- 127.45
- 40.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +53.12
- +83.87
- +94.30
- +77.89
- +130.93
- 期間
- 2020/04-2020/09
- 2020/04-2021/03
- 2020/04-2023/03
- 2012/07-2017/06
- 2012/07-2022/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -41.78
- -43.90
- -36.78
- -33.59
- +47.61
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04