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DIAM VIPフォーカス・ファンド愛称:アジアン倶楽部運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (-1.03%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
VIP(ベトナム、インドネシア、フィリピン)の3ヵ国に重点を置きながら、その他のASEAN加盟国や中国(含む香港)、インド等のアジア諸国(除く日本)の株式等に投資する。VIPへの投資比率は保有有価証券の過半を保つように努め、それぞれ1/3程度をめざす。VIP以外のアジア諸国(除く日本)への投資はトップダウン・アプローチによって国別資産配分を決定する。原則為替ヘッジせず。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- アジア
- 分類
- 新興国株式-アジア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 24,161.00()
- 設定来安値(円)
- 3,601.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +0.67
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +0.50
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 05/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +34.55
- +16.96
- +10.52
- +7.11
- 分類平均
- +17.44
- +4.26
- +7.39
- +7.31
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 14.66
- 14.27
- 20.05
- 17.46
- 分類平均
- 12.14
- 10.59
- 16.45
- 15.73
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +2.10
- +1.17
- +0.61
- +0.48
- 分類平均
- +1.39
- +0.45
- +0.52
- +0.53
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.5
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/05/15)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/05/15
- 19,148
- 82.93
- 0.00
- 2022/05/16
- 17,194
- 77.66
- 0.00
- 2021/05/17
- 14,885
- 85.88
- 0.00
- 2020/05/15
- 10,689
- 98.76
- 0.00
- 2019/05/15
- 13,525
- 119.91
- 0.00
- 2018/05/15
- 14,333
- 86.19
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +72.66
- +79.37
- +105.04
- +194.70
- +255.26
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/01-2009/12
- 2011/12-2014/11
- 2009/03-2014/02
- 2009/03-2019/02
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -51.33
- -65.68
- -31.80
- -34.74
- +13.69
- 期間
- 2008/06-2008/11
- 2007/11-2008/10
- 2007/11-2010/10
- 2015/04-2020/03
- 2007/11-2017/10