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DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース)愛称:ハッピークローバー運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (+0.05%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
主に「DIAM高格付インカム・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、高格付資源国の公社債に投資する。投資対象となる公社債は、国債を中心に信用度の高いAA格以上の格付を取得しているとともに、流動性の高い銘柄とする。主な投資対象国はカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー。原則として対円での為替ヘッジは行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(除く日本)
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-その他(グローバル)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 11,401.00()
- 設定来安値(円)
- 5,857.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -8.88
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -51.88
- QUICK FUND RISK
- QFR2
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月5日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +10.07
- +3.49
- +3.47
- +2.01
- 分類平均
- +13.34
- +5.16
- +4.54
- +2.93
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.17
- 8.77
- 8.29
- 8.04
- 分類平均
- 6.85
- 6.50
- 5.43
- 6.22
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.10
- +0.44
- +0.45
- +0.28
- 分類平均
- +1.87
- +0.81
- +0.85
- +0.49
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- 0.2
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/03/05)
- 分配金利回り
- 0.86%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/05
- 7,612
- 866.52
- 5.00
- 2024/02/05
- 7,561
- 869.82
- 5.00
- 2024/01/05
- 7,553
- 878.02
- 5.00
- 2023/12/05
- 7,389
- 871.00
- 5.00
- 2023/11/06
- 7,259
- 864.87
- 5.00
- 2023/10/05
- 7,012
- 841.48
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +24.07
- +31.49
- +55.42
- +67.80
- +93.04
- 期間
- 2012/11-2013/04
- 2012/06-2013/05
- 2004/07-2007/06
- 2009/02-2014/01
- 2004/07-2014/06
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -30.09
- -29.34
- -18.44
- -14.25
- +4.14
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04