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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)愛称：--運用会社：アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.25%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
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ファンドの特色（運用方針）
｢MHAM豪ドル債券マザーファンド｣を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にこれを上回る運用成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国債券(投資適格)－オセアニア－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 12,301.00()
- 設定来安値（円）
- 4,099.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -3.53
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -23.61
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月20日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +9.75
- +2.99
- +3.68
- +1.91
- 分類平均
- +10.76
- +3.61
- +4.05
- +1.99
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 9.03
- 9.79
- 9.91
- 9.21
- 分類平均
- 8.40
- 9.31
- 9.38
- 8.91
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +1.08
- +0.35
- +0.42
- +0.25
- 分類平均
- +1.26
- +0.43
- +0.47
- +0.26
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/03/21)
- 分配金利回り
- 1.18%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/03/21
- 5,644
- 275.27
- 5.00
- 2024/02/20
- 5,521
- 273.06
- 5.00
- 2024/01/22
- 5,461
- 273.13
- 5.00
- 2023/12/20
- 5,460
- 278.97
- 5.00
- 2023/11/20
- 5,361
- 279.51
- 5.00
- 2023/10/20
- 5,120
- 270.16
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +33.88
- +40.57
- +63.24
- +104.15
- +126.18
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2009/02-2012/01
- 2009/02-2014/01
- 2003/05-2013/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -37.42
- -32.44
- -22.89
- -15.75
- +3.16
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04
買付コースを選んでください
ファンド名：MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)