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MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)愛称:--運用会社:アセットマネジメントOne
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アクティブ債券
基準日:
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- 基準価額
- 円
-
- 前日比(率)
- (0.00%) 円
-
- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「MHAM豪ドル債券マザーファンド」を通じ、オーストラリアの信用力の高い公社債(豪ドル建て)に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとし、中・長期的にこれを上回る運用成果を目指す。実質組入外貨建資産は原則として為替ヘッジを行わない。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- オセアニア
- 分類
- 先進国債券(投資適格)-オセアニア-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 12,301.00()
- 設定来安値(円)
- 4,099.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.51
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -22.73
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月20日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +10.39
- +2.65
- +3.47
- +2.14
- 分類平均
- +11.58
- +3.35
- +3.89
- +2.25
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 9.48
- 9.75
- 9.89
- 9.28
- 分類平均
- 8.70
- 9.29
- 9.36
- 8.99
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.09
- +0.32
- +0.40
- +0.27
- 分類平均
- +1.31
- +0.40
- +0.46
- +0.29
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 5.00円(2024/02/20)
- 分配金利回り
- 1.18%
- 分配金健全度
- 91.67%
- 年間分配金累計
- 60.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/02/20
- 5,521
- 273.06
- 5.00
- 2024/01/22
- 5,461
- 273.13
- 5.00
- 2023/12/20
- 5,460
- 278.97
- 5.00
- 2023/11/20
- 5,361
- 279.51
- 5.00
- 2023/10/20
- 5,120
- 270.16
- 5.00
- 2023/09/20
- 5,291
- 281.16
- 5.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +33.88
- +40.57
- +63.24
- +104.15
- +126.18
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/02-2010/01
- 2009/02-2012/01
- 2009/02-2014/01
- 2003/05-2013/04
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -37.42
- -32.44
- -22.89
- -15.75
- +3.16
- 期間
- 2008/08-2009/01
- 2007/11-2008/10
- 2006/02-2009/01
- 2015/04-2020/03
- 2013/05-2023/04