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好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース愛称：トリプルストラテジー運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(+0.81%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency｣を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアムの獲得を目指す。原則、金利水準や成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引によるプレミアムの獲得を目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル（日本含む）
- 分類
- 海外REIT－グローバル(含む北米)－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 10,529.00()
- 設定来安値（円）
- 1,162.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- -3.21
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- -24.69
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 2027/12/16
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 毎月18日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +13.95
- +14.98
- +8.68
- +4.54
- 分類平均
- +14.34
- +11.20
- +8.04
- +7.91
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 14.91
- 17.45
- 22.28
- 18.55
- 分類平均
- 14.12
- 18.00
- 19.87
- 16.95
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +0.95
- +0.89
- +0.50
- +0.34
- 分類平均
- +1.02
- +0.68
- +0.49
- +0.54
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/04/18)
- 分配金利回り
- 6.62%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2024/04/18
- 1,985
- 139.81
- 10.00
- 2024/03/18
- 2,066
- 148.93
- 10.00
- 2024/02/19
- 2,035
- 149.67
- 10.00
- 2024/01/18
- 2,025
- 153.79
- 10.00
- 2023/12/18
- 1,966
- 154.52
- 10.00
- 2023/11/20
- 1,979
- 158.34
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +31.78
- +53.31
- +77.24
- +56.22
- +65.63
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/07-2023/06
- 2019/01-2023/12
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -35.26
- -32.28
- -34.23
- -38.55
- +17.43
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/04-2023/03
買付コースを選んでください
ファンド名：好配当グローバルＲＥＩＴプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース