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好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース愛称:トリプルストラテジー運用会社:SOMPOアセットマネジメント
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アクティブREIT
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.58%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - TCW GLOBAL REIT PREMIUM Multi-Currency」を通じて、日本を含む世界各国の相対的に利回りが高いと判断されるREIT及び不動産関連株式等に投資する。REITプレミアム(カバードコール)戦略の活用により、オプションプレミアムの獲得を目指す。原則、金利水準や成長性が高いと考えられる6通貨の為替取引によるプレミアムの獲得を目指す。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- グローバル(日本含む)
- 分類
- 海外REIT-グローバル(含む北米)-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 10,529.00()
- 設定来安値(円)
- 1,162.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.12
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -23.58
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2027/12/16
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 毎月18日
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +27.18
- +15.15
- +8.08
- +4.39
- 分類平均
- +18.44
- +12.14
- +7.92
- +7.61
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.84
- 17.49
- 22.22
- 18.53
- 分類平均
- 16.01
- 18.22
- 19.86
- 16.92
- シャープレシオ
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- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +1.60
- +0.90
- +0.48
- +0.33
- 分類平均
- +1.14
- +0.72
- +0.49
- +0.52
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- 0.3
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額から
信託財産留保額を差し引いた価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 12回/年
- 直近決算分配金
- 10.00円(2024/03/18)
- 分配金利回り
- 6.43%
- 分配金健全度
- 85.83%
- 年間分配金累計
- 120.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2024/03/18
- 2,066
- 148.93
- 10.00
- 2024/02/19
- 2,035
- 149.67
- 10.00
- 2024/01/18
- 2,025
- 153.79
- 10.00
- 2023/12/18
- 1,966
- 154.52
- 10.00
- 2023/11/20
- 1,979
- 158.34
- 10.00
- 2023/10/18
- 1,881
- 153.18
- 10.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +31.78
- +53.31
- +77.24
- +56.22
- +65.63
- 期間
- 2020/11-2021/04
- 2020/11-2021/10
- 2020/07-2023/06
- 2019/01-2023/12
- 2013/09-2023/08
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -35.26
- -32.28
- -34.23
- -38.55
- +17.43
- 期間
- 2019/10-2020/03
- 2019/04-2020/03
- 2017/04-2020/03
- 2015/04-2020/03
- 2013/04-2023/03