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ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)愛称:--運用会社:ピクテ・ジャパン
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アクティブその他資産
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.06%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、米ドル建ての金価格の値動きを概ねとらえることを目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図る。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- コモディティ-金-為替リスクなし
- 設定来高値(円)
- 11,957.00()
- 設定来安値(円)
- 7,332.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- -3.35
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- -0.64
- QUICK FUND RISK
- QFR3
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 07/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から7営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +4.80
- +0.03
- +4.88
- +1.50
- 分類平均
- +6.61
- +1.43
- +5.81
- +1.73
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 12.26
- 13.72
- 14.04
- 12.02
- 分類平均
- 12.25
- 13.34
- 13.53
- 11.89
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +0.44
- +0.07
- +0.41
- +0.18
- 分類平均
- +0.58
- +0.17
- +0.48
- +0.20
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 実質程度
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 1回/年
- 直近決算分配金
- 0.00円(2023/07/18)
- 分配金利回り
- 0.00%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 0.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/07/18
- 10,242
- 798.36
- 0.00
- 2022/07/15
- 9,542
- 610.34
- 0.00
- 2021/07/15
- 10,414
- 738.19
- 0.00
- 2020/07/15
- 10,472
- 434.57
- 0.00
- 2019/07/16
- 8,474
- 218.62
- 0.00
- 2018/07/17
- 7,752
- 98.74
- 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +22.35
- +32.76
- +39.27
- +38.44
- +26.56
- 期間
- 2020/02-2020/07
- 2019/08-2020/07
- 2017/08-2020/07
- 2018/12-2023/11
- 2014/01-2023/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -15.78
- -16.08
- -15.49
- -17.11
- +0.55
- 期間
- 2022/04-2022/09
- 2013/02-2014/01
- 2015/10-2018/09
- 2013/09-2018/08
- 2012/10-2022/09