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ファンドの特色（運用方針）

｢ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスP分配型｣への投資を通じて、主に世界の高配当利回りの公益株(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する株式)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • グローバル（日本含む）
  • 分類
  • 先進国株式－その他(グローバル)－為替リスクあり
  • 設定来高値（円）
  • 13,321.00()
  • 設定来安値（円）
  • 2,165.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -144.79
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -752.79
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 無期限
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月10日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から７営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +3.27
    • +10.76
    • +8.52
    • +6.21
    • 分類平均
    • +28.71
    • +15.77
    • +16.23
    • +11.10
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 15.09
    • 14.04
    • 15.57
    • 13.38
    • 分類平均
    • 13.04
    • 14.80
    • 16.65
    • 15.75
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +0.29
    • +0.80
    • +0.61
    • +0.52
    • 分類平均
    • +2.00
    • +1.07
    • +0.99
    • +0.75
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 実質程度
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 20.00円(2024/04/10)
  • 分配金利回り
  • 9.20%
  • 分配金健全度
  • 50.00%
  • 年間分配金累計
  • 240.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/10
    • 2,529
    • 8,936.40
    • 20.00
    • 2024/03/11
    • 2,451
    • 8,806.39
    • 20.00
    • 2024/02/13
    • 2,385
    • 8,710.79
    • 20.00
    • 2024/01/10
    • 2,532
    • 9,394.59
    • 20.00
    • 2023/12/11
    • 2,505
    • 9,436.16
    • 20.00
    • 2023/11/10
    • 2,492
    • 9,540.02
    • 20.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +36.02
    • +46.97
    • +89.66
    • +81.17
    • +180.36
    • 期間
    • 2012/11-2013/04
    • 2006/06-2007/05
    • 2012/06-2015/05
    • 2010/06-2015/05
    • 2012/09-2022/08
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -39.34
    • -46.52
    • -44.47
    • -46.38
    • -5.34
    • 期間
    • 2008/08-2009/01
    • 2008/01-2008/12
    • 2007/07-2010/06
    • 2007/06-2012/05
    • 2008/01-2017/12
買付コースを選んでください ファンド名：ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)
描画本数に満たないため、チャートはありません