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アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)愛称:--運用会社:アライアンス・バーンスタイン
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アクティブ株式
基準日:
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- 基準価額
- 円
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- 前日比(率)
- (-0.07%) 円
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- 純資産総額
- 億円
読み込み中
ファンドの特色(運用方針)
「アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド」を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)とする。原則、為替ヘッジせず。
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式-北米-為替リスクあり
- 設定来高値(円)
- 69,238.00()
- 設定来安値(円)
- 5,052.00()
- 資金流入額(1ヶ月)(億円)
- +295.52
- 資金流入額(6ヶ月)(億円)
- +807.76
- QUICK FUND RISK
- QFR4
- 設定日
- 設定経過年数(年)
- 償還日
- 2044/06/15
- 償還までの年数(年)
- 決算日
- 06/15 12/15
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から5営業日目
パフォーマンス(トータルリターン等)
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +63.94
- +24.13
- +22.91
- +19.07
- 分類平均
- +49.04
- +18.55
- +16.75
- +11.91
- リスク(標準偏差)
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- 15.83
- 18.42
- 17.28
- 16.71
- 分類平均
- 14.17
- 15.82
- 17.77
- 16.91
- シャープレシオ
-
- 1年
- 3年
- 5年
- 本ファンド
- +3.22
- +1.27
- +1.29
- +1.13
- 分類平均
- +2.90
- +1.16
- +0.97
- +0.75
お申込みメモ(手数料)
- 購入時手数料
- 【金額指定(分配金再投資型)】
なし
【口数指定(分配金受取型)】
なし
- 運用管理費用(信託報酬)
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書(投資信託説明書)をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定(分配金再投資型)】
100円以上1円単位
【口数指定(分配金受取型)】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前日比(円)
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額(円)
- 前月比(円)
分配金情報(分配金・決算履歴など)
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 170.00円(2023/12/15)
- 分配金利回り
- 0.74%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 290.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額(円)
- 純資産総額(億円)
- 分配金(円)
-
- 2023/12/15
- 56,091
- 8,936.33
- 170.00
- 2023/06/15
- 50,489
- 7,877.37
- 120.00
- 2022/12/15
- 42,782
- 6,844.48
- 310.00
- 2022/06/15
- 39,941
- 5,886.18
- 0.00
- 2021/12/15
- 47,439
- 5,174.47
- 270.00
- 2021/06/15
- 41,659
- 3,046.26
- 230.00
QUICK ファンドスコア
2024/02/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率(%)
- +38.18
- +64.72
- +179.59
- +214.88
- +774.09
- 期間
- 2012/12-2013/05
- 2013/01-2013/12
- 2012/08-2015/07
- 2012/11-2017/10
- 2012/01-2021/12
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率(%)
- -45.30
- -54.79
- -47.56
- -42.50
- +61.30
- 期間
- 2008/09-2009/02
- 2008/01-2008/12
- 2007/07-2010/06
- 2006/10-2011/09
- 2006/10-2016/09