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ファンドの特色（運用方針）

｢アライアンス・バーンスタイン・米国大型グロース株マザーファンド｣を通じて、主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資する。企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本としたアクティブ運用を行う。ベンチマークは、S&P500株価指数(配当金込み、円ヘッジベース)とする。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す。為替ヘッジを行う。

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  • 売れ筋ランキング
  • --位
  • 投資地域
  • 北米
  • 分類
  • 先進国株式－北米－為替リスクなし
  • 設定来高値（円）
  • 12,805.00()
  • 設定来安値（円）
  • 7,563.00()
  • 資金流入額（１ヶ月）（億円）
  • -66.29
  • 資金流入額（６ヶ月）（億円）
  • -618.10
  • QUICK FUND RISK
  • QFR4
  • 設定日
  • 設定経過年数（年）
  • 償還日
  • 2044/06/15
  • 償還までの年数（年）
  • 決算日
  • 毎月15日
  • 約定日
  • 申込受付日の翌営業日
  • 受渡日
  • 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
  • トータルリターン
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +21.30
    • +6.98
    • +12.98
    • --
    • 分類平均
    • +14.98
    • +3.83
    • +9.24
    • +7.50
  • リスク（標準偏差）
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • 14.86
    • 19.05
    • 17.74
    • --
    • 分類平均
    • 13.78
    • 16.66
    • 17.77
    • 15.34
  • シャープレシオ
    • １年
    • ３年
    • ５年
    • 本ファンド
    • +1.38
    • +0.45
    • +0.78
    • --
    • 分類平均
    • +1.08
    • +0.31
    • +0.59
    • +0.55
お申込みメモ（手数料）
  • 購入時手数料
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    なし

    【口数指定（分配金受取型）】
    なし
  • 運用管理費用（信託報酬）
  • 信託財産留保額
  • --
  • 解約手数料
  • なし
  • その他の費用
  • 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
ファンド休日はこちら
購入・売却条件
  • 購入単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1,000口以上1,000口単位
  • 購入価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 売却単位
  • 【金額指定（分配金再投資型）】
    100円以上1円単位

    【口数指定（分配金受取型）】
    1口単位
  • 売却価額
  • 申込受付日の翌営業日の基準価額
  • 締切時間
  • 15:00

さらに詳しく

分配金情報など

時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
  • 日付
  • 基準価額（円）
  • 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
  • 決算回数
  • 12回/年
  • 直近決算分配金
  • 100.00円(2024/04/15)
  • 分配金利回り
  • 3.44%
  • 分配金健全度
  • 100.00%
  • 年間分配金累計
  • 300.00円
過去の決算情報
  • 決算日
  • 基準価額（円）
  • 純資産総額（億円）
  • 分配金（円）
    • 2024/04/15
    • 10,472
    • 3,176.17
    • 100.00
    • 2024/03/15
    • 10,855
    • 3,359.89
    • 100.00
    • 2024/02/15
    • 10,641
    • 3,362.42
    • 100.00
    • 2024/01/15
    • 10,065
    • 3,261.12
    • 100.00
    • 2023/12/15
    • 9,892
    • 3,276.53
    • 0.00
    • 2023/11/15
    • 9,530
    • 3,326.91
    • 0.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 上昇率（%）
    • +32.60
    • +46.42
    • +120.67
    • +176.64
    • --
    • 期間
    • 2020/04-2020/09
    • 2020/04-2021/03
    • 2019/01-2021/12
    • 2017/01-2021/12
    • --
最大下落率  
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年
    • 下落率（%）
    • -29.20
    • -31.77
    • +5.93
    • +44.99
    • --
    • 期間
    • 2022/01-2022/06
    • 2022/01-2022/12
    • 2020/11-2023/10
    • 2018/02-2023/01
    • --
買付コースを選んでください ファンド名：アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型
描画本数に満たないため、チャートはありません