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netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）愛称：--運用会社：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
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アクティブ株式
基準日：
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- 基準価額
- 円
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- 前日比（率）
- 円(-0.44%)
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- 純資産総額
- 億円
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買付コースを選んでください ファンド名：netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
読み込み中
ファンドの特色（運用方針）
｢netWINテクノロジー株式マザーファンド｣を通じて､テクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業(メディア､テレコミュニケーション､テクノロジー､サービス等のセクターにおいて､インフラ､コンテンツ､サービス等を提供する企業を含む)の株式に投資する｡原則として対円での為替ヘッジは行わない｡
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- 売れ筋ランキング
- --位
- 投資地域
- 北米
- 分類
- 先進国株式－北米－為替リスクあり
- 設定来高値（円）
- 33,844.00()
- 設定来安値（円）
- 2,850.00()
- 資金流入額（１ヶ月）（億円）
- +112.39
- 資金流入額（６ヶ月）（億円）
- +153.49
- QUICK FUND RISK
- QFR5
- 設定日
- 設定経過年数（年）
- 償還日
- 無期限
- 償還までの年数（年）
- 決算日
- 05/30 11/30
- 約定日
- 申込受付日の翌営業日
- 受渡日
- 申込受付日から５営業日目
パフォーマンス（トータルリターン等）
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
- トータルリターン
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +61.26
- +19.46
- +23.19
- +19.74
- 分類平均
- +35.24
- +17.91
- +17.67
- +12.35
- リスク（標準偏差）
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- 20.90
- 22.86
- 21.15
- 19.90
- 分類平均
- 14.31
- 15.70
- 17.79
- 16.93
- シャープレシオ
-
- １年
- ３年
- ５年
- 本ファンド
- +2.40
- +0.89
- +1.10
- +1.01
- 分類平均
- +2.19
- +1.13
- +1.01
- +0.77
お申込みメモ（手数料）
- 購入時手数料
- 【金額指定（分配金再投資型）】
なし
【口数指定（分配金受取型）】
なし
- 運用管理費用（信託報酬）
- 信託財産留保額
- --
- 解約手数料
- なし
- その他の費用
- 詳しくは目論見書（投資信託説明書）をご確認ください。
購入・売却条件
- 購入単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1,000口以上1,000口単位
- 購入価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 売却単位
- 【金額指定（分配金再投資型）】
100円以上1円単位
【口数指定（分配金受取型）】
1口単位
- 売却価額
- 申込受付日の翌営業日の基準価額
- 締切時間
- 15:00
さらに詳しく
分配金情報など
時系列基準価額
日次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前日比（円）
月次(詳しい時系列基準価額はこちら)
- 日付
- 基準価額（円）
- 前月比（円）
分配金情報（分配金・決算履歴など）
- 決算回数
- 2回/年
- 直近決算分配金
- 500.00円(2023/11/30)
- 分配金利回り
- 5.01%
- 分配金健全度
- 100.00%
- 年間分配金累計
- 1,000.00円
過去の決算情報
- 決算日
- 基準価額（円）
- 純資産総額（億円）
- 分配金（円）
-
- 2023/11/30
- 27,779
- 8,588.23
- 500.00
- 2023/05/30
- 23,877
- 7,740.79
- 500.00
- 2022/11/30
- 19,265
- 6,292.86
- 500.00
- 2022/05/30
- 20,750
- 6,720.12
- 500.00
- 2021/11/30
- 26,484
- 7,893.98
- 500.00
- 2021/05/31
- 22,932
- 6,697.50
- 500.00
QUICK ファンドスコア
2024/03/29
■総合スコア
■詳細
最大上昇率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 上昇率（%）
- +50.23
- +78.63
- +166.68
- +253.64
- +821.46
- 期間
- 2009/02-2009/07
- 2009/01-2009/12
- 2011/12-2014/11
- 2016/07-2021/06
- 2011/12-2021/11
最大下落率
*2001年4月以降のトータルリターンに基づきます。
- 6ヶ月
- 1年
- 3年
- 5年
- 10年
-
- 下落率（%）
- -48.21
- -62.36
- -74.73
- -65.17
- -62.05
- 期間
- 2008/07-2008/12
- 2000/10-2001/09
- 2000/03-2003/02
- 2000/03-2005/02
- 2000/03-2010/02
買付コースを選んでください
ファンド名：netWIN GSテクノロジー株式ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）